Spärra betalning

Funktionaliteten spärra betalning gör det möjligt att utesluta:

• en enskild leverantörsfaktura

• eller alla fakturor från en specifik leverantör

från att tas med i en betalfil eller en onlinebetalning som skickas till banken.

Detta kan vara användbart om du till exempel betalar fakturan på annat sätt, som via autogiro, eller av någon annan anledning inte vill att den ska skickas till banken för betalning.
 

Alternativ 1: Uteslut en enskild faktura från att skickas till banken

I fakturahuvudet markerar du rutan Spärra betalning, se nedan.
Standardinställningen är att fakturor kan betalas via betalfil eller onlinebetalning.
 

Fakturan kommer nu automatiskt att uteslutas från alla betalfiler och online betalningar du försöker inkludera den i.
 

Alternativ 2: Uteslut alla fakturor från en specifik leverantör från att skickas till banken

Om rutan Spärra betalning redan är markerad i fakturahuvudet, betyder det att du har valt att spärra betalningar för den leverantören i leverantörsregistret.
Det innebär att alla fakturor från den leverantören automatiskt utesluts från att skickas till banken.

Gå till Register – Leverantörer, välj en leverantör och du hittar kryssrutan under Fler uppgifter.

Du har möjlighet att tillåta att en faktura från leverantören inkluderas i en betalfil genom att helt enkelt avmarkera rutan i fakturan och sedan spara eller uppdatera fakturan.
OBS: om du markerar rutan på leverantören så uppdateras inte fakturor som redan är skapade.

Översikt i listan

Betalning av fakturor som har spärrats för betalning

Om fakturorna betalas via autogiro kommer de som har inaktiverats automatiskt att matchas och stämmas av mot kontoutdraget, förutsatt att du har aktiverat funktionerna för automatisk matchning och automatiska betalningar.

Annars kan dessa fakturor betalas manuellt, och betalningsverifikatet matchas mot kontoutdraget i efterhand för att skapa ett korrekt audit trail.