Pankkitapahtumien täsmäytys tiliöntimallien avulla

Kun olet asettanut tiliöintimallit joita voidaan käyttää pankkitapahtumien käsittelyssä, voit nyt myös automatisoida täsmäytyksiä asettamalla parametrejä avuksesi tilitapahtumien automaattisessa täsmätyksessä.

Työnkulku:

• Siirry kohtaan Pankki - Käsittele tapahtumat
• Valitse Pankin tiliöntimallit oikean puolen käsittelyruudun alasvetovalikosta 
• Osiossa Käsittelemättömät tapahtumat: Vedä ja pudota tapahtuma pankin tiliöntimallin päälle (ks yllä)
• Sinulta kysytään haluatko luoda täsmäytyksen tapahtuman ja tiliöntimallin välillä ja käyttää sitä tulevaisuudessakin.
• Vastaamalla Kyllä, täsmäytysruutu avautuu. Tässä voit määrittää parametrit automaattiselle täsmäytykselle.  
  
• Täsmäytys lisätään täsmäytyslistalle kohdassa Pankki - Tuo tilote

Huom: täsmäytys toiminnallisuutena on aktivoitu automaattisesti kun alat täsmäyttämään.

Seuraavan kerran kun työskentelet pankkityökalussa:

• Mallit ja tapahtumat on täsmäytetty automaattisesti perustuen asettamiisi asetuksiin täsmäyttämisen säännöissä ja automaattisesti täsmäytetyt tapahtumat löytyvät kohdasta Täsmäytetyt tapahtumat sivun alalaidassa.
• Voit napsauttaa tapahtumia tarkastellaksesi sen tietoja
• Mikäli tarpeen, voit:
  • Poistaa täsmäytyksen
  • Vaihtaa tiliöntimallia
  • Voit siirtyä manuaaliseen tositteen kirjaamiseen
• Kun olet tyytyväinen täsmäytyksiin, napsauta painiketta Käsittele kaikki
• Täsmäytyksistä luodaan tositteet. Nämä löytyvät tämän jälkeen tositelistalta ja niitä voidaan jäljittää takaisin tiliotteisiin.
• Tiliotteiden listausnäkymässä sisältävät linkin tositteeseen joka luotiin täsmäyttämisellä. Katso Pankkitoiminta ja kirjausketju

Täsmäytyksien asetusikkuna

Täsmäytyksien asetusikkuna tarjoaa useamman täsmäytysparametrin jotka ovat listattuna alla.

Huom: Kaikki parametrit, poislukien Nimi & tiliöntimallin tunniste, on muokattavissa tai jätettävissä tyhjiksi mikäli parametria ei käytetä täsmäytyksessä.

• Kentässä Nimi: Yritys & tiliöntimallin tunniste (nimi) syötetään automaattisesti täsmäytyksen parametriksi. Nämä tiedot ovat pakollisia ja automaattisia silloin kun täsmäytys tehdään käsitellässä tapahtumia.
  
  
• Tapahtuman summa (Tapahtuman kokonaissumma EUR) poimitaan tapahtuman määrästä. Voit käyttää kentässä positiivisia tai negatiivisia lukuja varmistaaksesi että tiliöntimalli täsmää ainoastaan oikean tyyppiseen tapahtumaan.
  
  
• Tapahtuman suurin sallittu poikkeama +/- : Syötä esimerkiksi 10 mahdollistaaksesi  +/- 10 Euroa tapahtuman kokonaissummasta. Jätä tyhjäksi mikäli tapahtuman summassa ei sallita poikkeavuuksia.
  
  
• Viitenro poimitaan tapahtumasta. Tämä voi olla myös tapahtumateksti mikäli viitenumeroa ei ole annettu.
  
• Tapahtumateksti: Käyttäjä voi antaa tässä avainsanoja joiden tulee täsmätä tapahtumaan. Monessa maksutapahtumassa tuotu informaatio voi olla esimerkiksi yrityksen nimi. Jokerimerkkihaku (*) on käytettävissä tässä kentässä. Käytä * lisätäksesi jokerimerkin hakuun tehdäksesi siitä joustavampi.
  
  
• Ennakoitu päivä kuukaudesta: Tämä on odotettu tapahtuman päivämäärä, esimerkiksi joka kuukaden 15. päivä, ja tämä tieto poimitaan tilitapahtumasta.
  
  
• Odotettu päivämäärä, sallittu poikkeama:  Syötä esimerkiksi 2 saadaksesi +/- 2 päivän poikkeaman tapahtuman ennakoituun maksuajankohtaan kuukaudessa.

Automaattisten täsmäytysten lista

Kun täsmäytyssääntö on luotu, sijoitetaan se automaattisesti Tiliöntimallien täsmäytyslistaan otsikon Automaattiset täsmäytykset alla päänäkymään kohdassa Pankki - Tuo tiliotteet.

Tästä taulukosta käyttäjä voi:

• Saada yleiskatsauksen käytössä olevista tiliöntimalleista
• Nähdä kuka on luonut täsmäytyssäännön
• Pääsyn tarkastelemaan täsmäytyksen parametreja jokaiselle säännölle ja muokata niitä
• Poistaa täsmäytyksen
• Luoda manuaalisesti uusia täsmäytyssääntöjä napsauttamalla Luo.

Käyttämällä jokerimerkkiä 

Tapahtumateksti voi olla tarkkaan määritetty mutta se sallii myös jokerimerkin käytön. * täsmää mihin tahansa tekstiin.

Esimerkki kelvollisista täsmäyttämisen säännöistä:

• puhelin* (täsmää tekstiin joka alkaa sanalla puhelin)
• *puhelin (täsmää tekstiin joka päättyy sanalla puhelin)
• *puhelin* (täsmää teksiin joka sisältää sanan puhelin)