Pankkitoiminta ja kirjausketju

Kaikki sisään tulevat pankkitapahtumat voidaan täsmäyttää ja jäljittää Brioxissa. Tositenumerot esiintyvät tiliotteessa.

Luotuasi tositteen pankkitapahtumasta osiossa Kirjanpito - Pankki - Käsittele tapahtumat tositenumero on sen jälkeen nähtävissä tapahtumarivillä osiossa Kirjanpito - Pankki - Tiliotteet tositenumerosarakkeessa.



Tositenumero on klikattavissa ja se on yhdistetty tositteeseen tositelistassa.

Jäljitystoiminto

Jäljitystoiminto on luotu viemään pankkitiliotteen tapahtumien tositteista takaisin tapahtumiin tiliotteessa. Napsauta hakukuvaketta päästäksesi tiliotteeseen vievään linkkiin.

Käsiteltävä tapahtuma näkyy listassa korostettuna.

Linkitä pankkitapahtuma olemassa olevaan tositteeseen

Jos jostain syystä saapuva pankkitapahtuma täytyy linkittää jo Brioxissa olevaan tositteeseen, voit hoitaa sen kohdassa Käsittele tapahtumat. Pankkitapahtuma täytyy pudottaa sivun vasemmalla puolella olevaan kohtaan nimeltä Linkitä pankkitapahtuma olemassa olevaan tositteeseen. Tämä toimii myös päinvastoin.



Sivun alaosassa avautuvassa näkymässä sinun täytyy:

• Valita tositetyyppi johon haluat tapahtuman linkittää. Vaihtoehdoista löytyy kaikki sarjat, jotka olet valinnut manuaalista syöttöä varten. 
  • C - Maksut asiakkailta 
  • E - Maksut toimittajille
• Syöttää tositenumero tositeviitteen kenttään. Valmis tositetunnus ilmestyy tositenro:n eteen.

Huom! Toiminnossa ei ole automaattista syöttöä, joten sinun täytyy tietää mihin tositteeseen haluat tapahtuman linkittää.



Klikkaa Tallenna linkki -painiketta, kun olet valmis. Ilmoitus kertoo, että linkki tositteen ja tapahtuman välille on luotu.

Voit linkittää useita tapahtumia samaan tositteeseen

Se näyttää tältä tositteen jäljitystoiminnossa.

Poista linkki

Jos linkität tapahtuman väärään tositteeseen, sinun täytyy mennä tositteen jäljitysnäkymään poistaaksesi sen. Klikkaa Poista-kuvaketta poistaaksesi linkin. Poistaessasi linkin myös tositenumero häviää tiliotteesta.

Piilota täsmätyt tapahtumat

Jos etsit täsmäämättömiä tapahtumia, voit valita toiminnin Piilota täsmätyt tapahtumat ja suorittaa haun.

Sen jälkeen ainoastaan täsmäämättömät tapahtumat jäävät listaan näkyviin.

Palauta tapahtumat prosessinäkymään

Mikäli olet piilottanut tapahtuman vahingossa napsauttamalla "Piilota pankkitapahtuma listalta"

...tai olet jo täsmäyttänyt sen olemassa olevaan tositteeseen ja sinun syystä tai toisesta täytyy täsmäyttää se uudestaan; sinulla on mahdollisuus palauttaa tapahtuma luetteloon avaamalla tiliotteet ja napauttamalla "käsittele tämä tapahtuma uudelleen" painiketta:

Avautuvassa ikkunassa pyydetään vahvistamaan, onko tapahtuma palautettava. Kun vahvistat, asetetaan tapahtuma takaisin Käsittele tapahtumat osioon. Sinut myös ohjataan takaisin sinne.

Tapahtuman palauttaminen luetteloon ei vaikuta mihinkään, jos tapahtuma on linkitetty tositteeseen.

Käyttäjäoikeudet

Jotta voit linkittää tapahtumia tositteisiin käyttäjälläsi tulee olla oikeudet sekä kohtaan Tositteet että Käsittele pankkitapahtumia.

Käsittelyhistoria

Kohdassa Raportti - Käsittelyhistoria, valitse Ohjelmaksi Kirjanpito ja kohtaan Lisää otsikko Pankkitoiminta (Lisää linkki tapahtumaan).

Tulosta tiliote

Tekemäsi toiminnot voit tulostaa osiosta Kirjanpito - Pankki - Käsittele tapahtumat.