Pankkitapahtumien käsittelyn tiliöintimallit

Yleistä: 

Pankkitapahtumien käsittely tiliöintimalleilla mahdollistaa tositteiden luomisen suoraan tapahtumien käsittelyn näkymästä valitun tiliöintimallin perusteella (Pankki - Käsittele tapahtumat).

Kun Pankin tiliöintimallit on valittu pudotusvalikosta, valitut tiliöintimallit ovat näkyvissä oikean puolen kentässä Käsittelemättömät tapahtumat- toiminnossa. Pankkitapahtumat ovat tällöin kohdistettavissa suoraan tiliöintimalleihin tositteiden luomiseksi.

Tiliöintimalleissa on myös lisättyä automatiikkaa käyttäjille, joilla on useampi pankkitili: Oikea maksun pankkitili valitaan automaattisesti, ilman että joka tilille tarvitsee tehdä erillistä tiliöintimallia.

Kun pankin tiliöintimalleja käytetään pankkitapahtumien käsittelyssä, maksutapa vaihtuu automaattisesti valittuun, käsiteltävänä olevaan täsmäytettävään tiliin.

Lue lisää tiliöintimalleista.

Lue lisää maksutapojen asettamisesta.

Työnkulku:

1. Luo pankin tiliöintimalli:
   Siirry kohtaan Asetukset - Kirjanpito - Tiliöintimallit.
   Luo tai valitse tiliöintimalli, jonka haluat olevan näkyvillä Käsittelemättömät tapahtumat- näkymässä, valitsemalla ruksit sarakkeesta Pankki.
   
   
   
   Klikkaa Tallenna.
   

   Huom:  Vain Kirjanpidon tiliöintimallit ovat käytettävissä pankin tiliöintimalleina.

2. Siirry kohtaan Pankki - Käsittele tapahtumat
   Valitse Pankin tiliöintimallit oikean puolen pudotusvalikosta.
   Valitut tiliöintimallit näkyvät nyt oikean puolen sarakkeessa.
   
   
   
   
   
3. Vedä pankkitapahtuma vasemman puolen listalta ja pudota se halutun mallin päälle oikean puolen listalle. Voit valita yhden tai useamman pankkitapahtuman samalle mallille.
   Huom: pankkitapahtumilla on oltava sama kirjauspäivä, että niistä voidaan luoda kirjanpidon tosite.
   
   
4. Kun tapahtuma(t) on pudotettu malliin, ikkuna LUO TOSITE avautuu, jossa näät kuinka tosite kirjataan, ja sinulla on mahdollisuus muuttaa tositteen nimeä, mikäli haluat.
   
   
   
   
5. Tässä näkymässä sinulla on useampi vaihtoehto valittavissa ikkunan alalaidassa. Klikkaa:
   
   
   • OK lisää tapahtuman Täsmäytettyjen tapahtumien listalle. (Tosite luodaan ja tapahtuma saa tositenumeron Tilitapahtumat-näkymässä).
   • Keskeytä palauttaa sinut Käsittelemättömien tapahtumien listalle, ja voit aloittaa uudestaan.
   • Manuaalinen tiliöinti siirtää sinut tositteen luomisnäkymään, joka on sama kuin valitsisisit Luo uusi tosite Käsittele tapahtumat- näkymässä. Täällä voit muokata kaikkea tosittessa ja liittää asiakirjoja.
   • Poista tekee saman kuin Keskeytä, mikäli olet ikkunassa ja et ole vielä klikannut OK. Mikäli olet jo klikannut OK, ja tapahtuma on Täsmäytetyt tapahtumat-listalla sivun alalaidassa, Poista palauttaa tapahtuman listalle ja poistaa täsmäytyksen.