Käsittele tapahtumat -osion rakenne

Kun tuomasi pankkitiedosto on ladattu ohjelmaan tai tiliote on noudettu pankista tuontitoiminnolla sinut siirretään Käsittele tapahtumat -osioon. Alemmat ohjeet ovat identtiset online-toimintojen kanssa. 

Näkymä on jaettu useaan eri osaan:

•  Näkymä on jaettu kahteen piilotettavaan osioon:
  
  • Käsittelemättömät tapahtumat ylhäällä. Näitä transaktioita Briox ei ole kyennyt käsittelemään automaattisesti.
    
  • Täsmäytetyt tapahtumat alhaalla. Täältä löydät transaktiot mitkä on yhdistetty automaattisesti laskuihinsa.
• Vasemmasta palkista löydät listan transaktioista mitkä ovat olleet tuomassasi tiedostossa. Nämä ovat korttimaksuja, maksuja tilillesi tai maksuja tililtäsi. 
• Oikeasta palkista löydät Brioxiin rekisteröimäsi laskut. Pudostuvalikosta voit valita esitettäväksi joko myyntilaskut tai ostolaskut. 

Molemmilla puolilla on mahdollista suodattaa listoja täsmäyttämisen selkeyttämiseksi.

Transaktioiden täsmääminen

Löydettyäsi toisiaan vastaavat tapahtumat, esim. pankkitransaktion, joka on maksu ostolaskulle, klikkaa toista ja rahaa se toisen päälle. Tämä toimii molempiin suuntiin. 

Esiin ponnahtaa moduuli jossa voit: 

• Valita erotustilin pudotusvalikosta mikäli sinun tulee kirjata poikkeama laskun ja maksun välillä. Erotuksen yhteydessä esitetty summa tullaan kirjaamaan valitulle erotustilille, kun tapahtumasta muodostetaan tosite. Katso alta.
• Jos olet kirjaamassa osamaksua jätä erotustili valitsematta jotta poikkeama säilyy laskussa avoimena. Käsittelyn jälkeen laskussa näkyy listalla molemmat summat: jäljellä oleva avoin summa/ laskun kokonaissumma.  Katso alta.
• Ylisuoritukset asiakkaaltasi voidaan myös käsitellä täällä
• Maksupäiväys voidaan vaihtaa, mikäli sen tulee olla jokin muu kuin tapahtumaan rekisteröity. 
• Maksutapa on automaattisesti se mikä on linkitetty siihen pankkitiliin jonka tapahtumia käsittelet. (Pankkitilille voidaan luoda maksutapa paikassa: Asetukset - kirjanpito - Maksutapa).

Klikkaa OK jolloin täsmäytys siirtyy sivun alareunaan, listaan Täsmäytetyt tapahtumat. Täällä tapahtumat odottavat käsittelyä. 

Jos haluat tarkastella täsmäytystä voit avata sen klikkaamalla. Avautuvassa kentässä voit muokata erotustiliä tai maksupäiväystä.

 HUOM!: Jos laskusi on vieraassa valuutassa, tulee laskun maksu kirjata manuaalisesti. Laskuasi ei tälläisessä tapauksessa voida täsmätä pankista ladattua transaktiota vasten. Tälläisen tapahtuman voit piilottaa listasta klikkaamalla ikonia X sen kohdalla. Katso alta.

Täsmäytyksien massahallinta

Useita maksuja voidaan täsmätä yhteen laskuun ja päinvastoin useita laskuja voidaan täsmätä yhteen maksuun.

Käytä valintaruutuja maksujen tai laskujen vieressä korostaaksesi ne ja voit sitten raahata ne kerralla toiselle puolelle.

HUOM: Transaktio jonka olet valinnut korostetaan vihreällä. Ne transaktiot mitkä voit raahata on korostettu sinisellä.

Maksumoduuli

Sama moduuli aukeaa esiin jossa voit vahvistaa täsmäytyksen. Alla esitettynä näkymä jossa useampi pankkitapahtuma on täsmätty yhteen laskuun.

Jos useampi lasku täsmätään yhteen transaktioon näyttää moduuli tältä:

HUOM: Jos sinun tarvitsee kohdistaa täsmäytykseen lisää maksuja voit edelleen raahata lisää maksuja täsmäytykseen mikä on siirretty listaan täsmäytetyt tapahtumat sivun alareunassa. Jotta voit raahata ja lisätä maksun mukaan täsmätykseen tulee tämän olla listassa avattuna. 

Täsmäytettyjen tapahtumien listan käsittely

• Maksut rekisteröidään laskuihin automaattisesti täsmäytyksen yhteydessä - Rekisteröi maksu -ruutu on esivalittuna jotta kävisi ilmi mitä taustalla tapahtuu. 
  
  
• Jos haluat piilottaa pankkitapahtuman listasta voit valita ruudun Piilota pankkitapahtuma listalta.
  
  
• Klikkaa:
  
  • OK jotta pääset täsmäytyksen kanssa eteenpäin
  • Peruuta jos haluat kumota tämäytyksen
  • Keskeytä jotta voit sulkea näkymän tekemättä muutoksia

 Kun olet tyytyväinen täsmäytyksiin voi klikata kohtaa Käsittele kaikki. Tämä tekee varsinaiset täsmätykset ja tapahtumia vastaavat tositteet kerralla kaikista listaan koostetuista tapahtumista. 

Järjestelmä antaa sinulle ilmoituksen siitä kun täsmäytykset on saatu käsiteltyä.

Kaikkiin tyhjiin transaktioihin muodostuu automaattisesti linkki tositteisiin ja tositteet löytyvät tositteiden listasta.  

Briox - Kaikki mitä kirjanpitoon tarvitset

Kokeile maksutta – Toiminnot – Hinnat – Ota yhteyttä