Tiliotteen tapahtumien täsmääminen

Paikassa Pankki - Käsittele tapahtumat Briox täsmää vain tapahtumat joilla on sata prosenttinen (merkattu listassa vihreällä). Järjestelmä myös ehdottaa mahdollisia pareja (merkattu keltaisella) jotta voit hyväksyä ne, ja tarvittaessa muokata niitä ennen hyväksyntää. Nämä voivat olla esimerkiksi osamaksuja. 

Värikoodi määrittyy seuraavasti sekä listassa, että täydessä tekstissä:

• Täysi vastaavuus (vihreä)
• Osittainen vastaavuus eroavaisuuksilla (keltainen)

Jos tapahtumasta puuttuu viitenumero tarjoamme pika-asetukset, joilla voit täydentää täsmäytysparametreja. Annamme myös mahdollisuuden luoda lista täsmäytettävistä nimistä tapauksia varten joissa maksajana näkyy toinen yritys, kuin jota on alunperin laskutettu.

Sisältö

• Parametrit automaattiselle täsmäyttämiselle:
• Parametrit maksujen täsmäyttämien viitenumeron puuttuessa
• Nimilista täsmäyttämiseen
• Käyttäjäoikeudet
• Työnkulkukaavio

Aktivoi automaattinen täsmäyttämien

Automaattisen täsmäyttämisen voi aktivoida paikassa kirjanpito - Pankki - Tuo tiliote.

Tämä automaattinen täsmäyttäminen aktivoi VAIN viitenumeroperusteisen täsmäyttämisen.

Jos asetus ei ole aktiivisena: KAIKKI täsmääminen on automaattisesti kytketty pois.

Aktivoi viitenumerottomien maksujen täsmääminen

Olemme lisänneet pika-asetuksen "täsmääminen ilman viitenumeroa", mikä löytyy automaattisen täsmäyttämisen valintaruudun vierestä. 

Täsmäyttämisen aktivointi pika-asetuksissa koskee VAIN maksuja joilla ei ole viitenumeroa, ja jotka muuten jäisivät täsmäämättä. Pika-asetus aktivoi lisäksi "täsmäyttäminen asetusten mukaisesti" määreen täydentämään viitenumeroperusteista täsmäyttämistä:

 Parametrit automaattiseen täsmäyttämiseen viitenumeroisille maksuille:

Maksut, joilla on viitenumero, täsmätään ainoastaan jos:

Maksut toimittajille:

• Viitenumerolla sekä IBANilla on täysi vastaavuus
• Osuma korostetaan listassa vihreällä, mikäli myös summalla on täysi vastaavuus - > kokonainen maksu
• Osuma korostetaan listassa keltaisella, mikäli summat eroavat keskenään - > osamaksu

Asiakkaiden maksut:

• Viitenumerolla on täysi vastaavuus
• Osuma korostetaan listassa vihreällä, mikäli myös summalla on täysi vastaavuus - >  kokonainen maksu
• Osuma korostetaan keltaisella, mikäli summat eroavat keskenään - > osamaksu

Jos toimittajien tai asiakkaiden laskuissa on useita identtisiä viitenumeroita niin:

• Tarkista summa -> Sillä tulee olla myös täysi vastaavuus
• Sitten tarkista päivämäärät, jotta voit täsmätä tapahtumat oikeassa järjestyksessä. Mikäli nämä kriteerit täyttyvät korostetaan osuma keltaisella.

Parametrit täsmäyttämiselle ilman viitenumeroa

Jos haluat, että myös viitenumerottomat maksut täsmätään, niin aktivoi toiminto ja syötä täsmäyttämisparametrit pika-asetuksissa, mitkä ilmestyvät kun aktivoit tapahtumien automaattisen täsmäyttämisen.

Täsmäytysparametrit ovat: 

• Asiakkaan/ toimittajan nimi
• Päivämäärä/ päivien eroavaisuus
• Summa

Katso alta.

Viitenumeroton maksu täsmätään vain jos:

• Kaikki kolme kohtaa täsmäävät ilman eroavaisuuksia - > Vihreä = 100 % kaikkien parametrien osalta
• Jos asetuksissa määritettyjen raamien sisällä havaitaan eroavaisuutta, joko yhden, kahden tai kaikkien kolmen parametrin kohdalla -> Keltainen
• Jos jokin kolmesta kohdasta ei onnistu -> Ei osumaa.

Asiakkaan / toimittajan nimi

Asiakkaan nimi täsmää:

• Huolimatta isoista kirjaimista,
• Huolimatta suomalaisista yritystyyppilyhenteistä: Ab, Ay, Ky, Osk, Oy, Oyj ja Tmi (tai T:mi)

Esimerkiksi:

Miten esiintyy Brioxissa -> Miten esiintyy maksussa

The book store Oy -> THE BOOK STORE
The book store Oy ->The book store
The book store Oy ->The Book Store
The book store Oy ->The book Store Oy
The book store Oy ->The book store AB
The book store Oy ->AB the book store Oy

Asiakkaan nimi EI täsmää jos esimerkiksi:

• TheBookstore -> Ei vastaavuutta (sanat kirjoitettu yhteen)
• Book Store Oy -> Ei vastaavuutta, koska sana nimestä puuttuu (puuttuu “the”).
• The Bok store -> Ei vastaavuutta kirjoitusvirheen vuoksi

Päivämäärä / päivien eroavaisuus

Määritä päivämääräkenttään suurin sallittu eroavaisuus Brioxissa tehdyn laskun ja pankista tulleen maksutiedon päivämäärien välillä. Suurin mahdollinen ero on 90 päivää.

Määrä - + / - 

Syötä summa, mikä on suurin sallittu ero laskun ja maksun välillä - normaalissa valuutassasi (EUR/GBP). Tämä summa voi olla esimerkiksi perittävän muistutusmaksun suuruinen, tai jonkin muun yleisesti esiintyvän eroavaisuutta aiheuttavan erän suuruinen määrä. 

Valuuttaa ei oteta huomioon, sillä valuuttamaksuja ei vielä hallita pankkitoiminnon kautta.

Täsmäytyslistan luominen:

Kun asiakkaiden nimet ovat eroavaisia keskenään, ja ne täsmätään manuaalisesti, käyttäjältä kysytään haluaako hän tallentaa osuman. Jos hyväksyt tämän, niin järjestelmä muistaa osuman ja  täsmää ne automaatisesti seuraavalla kerralla.

Lista luodaan moduulissa, mihin listataan tehdyt täsmäytykset. Jos käyttäjä ei jatkossa halua tiettyä täsmäytystä käytettävän, voi hän poistaa sen klikkaamalla roskakorikuvaketta. 

Käyttäjäoikeudet

Mahdollisuutta aktivoida automaattinen täsmäytys, sekä tapahtuminen täsmäämisen manuaalisten asetusten muokkaamista hallinnoidaan seuraavilla käyttäjäoikeuksilla, mitkä tulee olla valittuna paikassa Lisenssit & käyttäjät - Oikeudet kirjanpito:

Osiosta Pankki -> Käsittele pankkitoimintoja

Osiosta Ostolaskut -> Maksun rekisteröinti ja kirjanpito

Työnkulkukaavio