Jotta voit työskennellä saapuvien asiakirjojen ja pankkitilien täsmäytyksen kanssa joustavammin eri työnkulkujen mukaan, olemme erottaneet automaattisen täsmäytyksen vaihtoehdot. Näin voit valita, täsmäytetäänkö kaikki asiakirjatyypit automaattisesti vai esimerkiksi vain laskut.
Kun VALITSE KAIKKI -suodatin on valittuna, kaikki täsmäytettävään pankkitiliin liittyvät tositteet ja luonnokset sisällytetään listaan.
Jos haluat sisällyttää listaan tiettyjä tositesarjoja, voit tehdä sen valitsemalla Asetukset - Kirjanpito - Tositesarja -kohdan Pankki -valintaruudun.
Luonnokset sisältyvät aina pudotusvalikkoon yhdessä laskujen ja pankin tositemallien kanssa, kun taas tapahtumien käsittelynäkymässä näkyvät vain ne tietyt tositesarjat, jotka on merkitty pankkitoimintaan. Katso alla.
Luonnoksilla ja tositteilla on omat automaattiset täsmäytysasetukset kohdassa Pankki - Tuo tiliote. Tositteet ja luonnokset käsitellään samalla tavalla, ja ne ovat aina etusijalla pankkitapahtumien ehdotuksissa, jos täsmääviä osumia löytyy.
Tositeiden täsmäytyksessä vertaamme seuraavia kenttiä:
- Tositteen kuvaus vs. tilin kuvaus (maksaja tai vastaanottaja)
- Tositteen kirjauspäivämäärä vs. tapahtumapäivämäärä
- Tositteen summa vs. tapahtuman määrä
- Tapahtuman teksti (viite) vs. tapahtumatiedot
- Pankkitili vs. pankkitili (rahaliikenteessä ulospäin)
Täsmäytyksen helpottamiseksi sallimme nyt epätarkan täsmäytyksen tositteille:
- Osittainen kuvauksen täsmäytys: jos tositteen kuvaus esiintyy osana pankkitapahtuman tekstiä
- Päiväpoikkeaman toleranssi: käyttäjän määrittämä
- Summaerojen toleranssi: käyttäjän määrittämä
Tarkka täsmäytys yritetään aina ensin, ja sääntöihin perustuva täsmäytys toimii vararatkaisuna.
Automaattisen täsmäytyksen hierarkia on seuraava:
- Laskut
- Luonnokset ja tositteet
- Tiliöintimallit
Lue lisää täsmäytyksestä tiliöintimallien perusteella.
Kun tosite luodaan luonnoksesta pankissa, Briox käyttää tositteen luomiseen pankkitapahtuman tietoja samalla tavalla kuin luotaessa tositetta mallista. Katso alta, mitkä tiedot näkyvät tositteen kuvauksena ja mitä tapahtumatietoina tositeriveillä.
Tällä tavalla luodessasi luonnoksia saapuvien asiakirjojen alle, sinun tarvitsee syöttää tarpeeksi tietoja vain tilapäisesti.