Käsittele saapuvat viitemaksut

Briox tarjoaa mahdollisuuden käsitellä saapuvia viitemaksuja kokonaisuudessaan kohdassa Pankki → Käsittele tapahtumat tai yksinkertaistetussa näkymässä kohdassa Laskutus → Käsittele maksut. 

Mahdollisuus työskennellä kahdessa erillisessä kohdassa antaa mahdollistaa työnjaon asiakkaan ja toimiston välillä. Tilitoimisto voi työskennellä Pankki → Käsittele maksut -näkymässä ja asiakas yksinkertaistetussa Laskutus → Käsittele maksut -näkymässä. Näin asiakas voi täsmäyttää saamansa maksut useammin kuin tilinpäätöksen täsmäytys vaatii.

Lue lisää siitä, mitkä käyttäjänoikeudet ohjaavat kutakin näkymää.

Viitepalvelun ja tiedostomuodon valitseminen

Viitemaksupalvelu ja sen toimitusväli lisätään pankkisopimukseen. Tämän jälkeen pankki tarjoaa asiakkaan saataville kaksi tiedostoa: saapuvat viitemaksut ja erillisen tiliotteen.

Saapuvista viitemaksuista muodostuu automaattinen summa tiliotteeseen. Tätä summaa ei koskaan täsmäytetä Pankki-näkymässä. Se tulee poistaa tiliotteesta, kun ollaan varmoja, että kaikki siihen liittyvät yksittäiset tapahtumat on täsmäytetty. Tämän voi varmistaa laajentamalla summaa tiliotenäkymässä.

Poista tapahtuma napsauttamalla X-painiketta. Katso alta:

Katso alla oleva esimerkki siitä, miten viitepalvelu pyydetään valtakirjassa verkkopalvelukanavaa avatessa.

Pyydä tiedoston CAMT-versiota (camt.054.001.02).

Viitesiirtojen tuonti ja automaatio

Viitesiirrot voidaan tuoda tiedostoina, jos käytät kyseistä maksutapaa.
Tuonti tehdään suoraan Käsittele maksuja -näkymässä. Katso alta:

Verkkopankkia käytettäessä Briox-järjestelmä tuo viitemaksutiedostot automaattisesti, ja asiakaslaskut sekä maksut täsmäytetään automaattisesti viitenumeron perusteella. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, mitä olet valinnut automaattisen täsmäytyksen asetuksissa kohdassa Pankki → Tuo tiliote.

Briox tarkistaa saatavilla olevat tiliotteet tunnin välein ja ilmoittaa, kun tiliote on tuotu.

Prosessia voidaan automatisoida entisestään, jos aktivoit Kirjaa automaattisesti suoritukset jotka täsmäävät täydellisesti -toiminnon.

Löydät nämä asetukset kohdasta Asetukset → Kirjanpito → Automaatio. Katso alta:

Maksujen ja laskujen täsmäytys

Automaattinen täsmäytys viitenumeroiden perusteella hoitaa suurimman osan laskujen ja maksujen täsmäytyksestä. Näet nämä valmiiksi täsmäytettyinä Käsittele maksut -näkymän alaosassa joko kokonaisina tai osittaisina maksuina, valmiina käsittelyä varten.

Näkymä perustuu Käsittele tapahtumat -näkymään pankkinäkymässä ja toimii samalla tavalla, mutta on yksinkertaistettu ja keskittyy vain asiakaslaskujen ja viitemaksujen hallintaan.

Lue lisää näkymän käytöstä tästä.