Automatisk matchning på mallar i Bank

När du har ställt in mallar som kan användas för att bokföra dina banktransaktioner kan du också ställa in automatiserad matchning med hjälp av flera kriterier.

Arbetsflöde:

• Gå till Bank - Behandla transaktioner
• Välj Bankmallar i den högra kolumnen
• I avsnittet Obehandlade transaktioner: Dra en transaktion till en bankmall (se ovan)
• Du får en fråga om du vill att transaktioner av den här typen ska matchas automatisk mot den här konteringsmallen i framtiden.
• Svara OK för att matchningsmodalen ska öppnas. Här kan du ange parametrarna för matchningen.
• Matchningen läggs till i en matchslista under Bank - Importera kontoutdrag

OBS: Funktionen Matchning på mallar aktiveras automatiskt när du börjar matcha transaktioner.

Nästa gång du arbetar med bank:

• Mallar och transaktioner har matchats enligt dina inställningar och finns under Avstämda transaktioner längst ner på skärmen.
• Klicka på transaktionen för att undersöka matchningen
• Om det behövs kan du:
  • Radera matchningen
  • Ändra mallen
  • Öppna manuell kontering för att redigera verifikationen
• När du är nöjd med dina matchningar klickar du på Behandla alla
• Verifikationer skapas från dina matchningar. Dem finns i verifikationslistan och kan spåras till kontoutdraget.
• Transaktionerna på bankkontoutdraget har en länk till den verifikationen som skapades av matchningen. Se Bank och audit trail.

Modalen Skapa matchning

Modalen Skapa matchning erbjuder ett antal matchningsparametrar som listas nedan.

OBS! Alla parametrar, utom namnet och mallen, kan redigeras eller lämnas tomma om de inte ska användas i matchningsprocessen.

• I fältet Namn matas Företags- och mallnamnet in automatiskt som en matchningsparameter.
  
  
• Summan (Transaktionens summa) hämtas från transaktionen. Ange summan som positivt eller negativt värde för att se till att en mall bara matchar transaktioner av rätt typ.
  
  
• Transaktionssumma tillåten avvikelse +/- : ange t.ex. 10 för att få en avvikelse på +/- 10 Euro från den totala transaktionssumman. Om du lämnar fältet tomt kommer inte någon avvikelse från beloppet att tillåtas.
  
  
• Referensnummer hämtas från transaktionen. Detta kan också vara en transaktionstext om det inte finns något referensnummer.
  
  
• Transaktionstext: Här kan revisorer ange nyckelord som måste matchas. I många betalningsfall importeras företagets namn här. I detta fält kan du använda sk. wildcards (eller jokertecken). Använd * för att infoga ett jokertecken i din sökning och göra det mer flexibel.
  
  
• Förväntad dag i månaden: är det förväntade transaktionsdatumet, t.ex. den 15: e varje månad (hämtas från transaktionen).
  
  
• Förväntad dag, tillåten avvikelse: ange t.ex. 2 för att ställa in en avvikelse på +/- 2 dagar från den förväntade dagen i månaden.

Matchlistan

När en matchning har skapats placeras den automatiskt i listan Konteringsmallar matchningsregler i avsnittet Automatiska matchningar under Bank - Importera kontoutdrag. 

Från denna tabell kan användaren:

• Få en översikt över alla matchningar som används
• Se vem som skapade matchningarna
• Se matchningsparametrarna för varje mall och redigera dem
• Radera matchningen
• Skapa matchningar manuellt genom att klicka på Skapa ny.

Användning av sk. wildcards (eller jokertecken)

Transaktionstext kan vara en exakt match men kan även innehålla friare matchning. * matchar vilken text som helst.

Exempel på giltiga matchningsregler:

• telefon* (matchar text som börjar med telefon)
• *telefon (matchar text som slutar med telefon)
• *telefon* (matchar text som innehåller telefon)