Matcha utkast och verifikationer i Bank

För att tillgodose olika arbetsflöden och ge dig ökad flexibilitet när du arbetar med dina inkommande dokument och stämmer av dina bankkonton har vi separerat alternativen för automatisk matchning så att du kan välja att automatiskt matcha alla typer av dokument eller enbart fakturor till exempel. Se nedan.

Om du vill att Briox automatiskt ska matcha fakturor och utgifter åt dig, kan du använda inställningarna Föreslå matchningar automatiskt som finns under Bank - Importera kontoutdrag.

Läs mer om automatisk matchning av fakturor här.

Verifikationsutkast som skapats automatiskt i Briox baserat på tolkade inkommande dokument, kan automatiskt stämmas av mot kontoutdraget.

Om du vill inkludera specifika verifikationsserier i listan kan du göra det genom att markera kryssrutan i kolumnen Bank under Inställningar - Bokföring- Verifikationsserier.

Utkast finns alltid med i rullgardinsmenyn tillsammans med fakturor och bankmallar, medan endast de specifika verifikationsserier som är markerade för bank kommer att synas i Behandla transaktioner vyn. Se nedan.

Utkast och verifikationer har seperata inställningar för automatisk matchning under Bank - Importera kontoutdrag. Verifikationer och utkast behandlas på samma sätt och får alltid företräde framför bankmallar om matchningar hittas.

I verifikationer matchar vi följande fält:

• Verifikationsbeskrivning vs Kontobeskrivning = (betalningsmottagare eller mottagare)
• Verifikationens bokföringsdatum vs Transaktionsdatum
• Verifikationens total vs Transaktionsbelopp
• Transaktionstext (referens) vs Transaktionsinformation
• Bankkonto vs bankkonto

Hierarkin för automatisk matchning är:

• Fakturor
• Utkast och verifikationer
• Mallar

Läs mer om matchning baserad på konteringssmallar. 

När en verifikation skapas från ett utkast i Bank kommer Briox att använda data från banktransaktionen för att skapa verifikationen. Funktionen fungerar på samma sätt som när man skapar en verifikation från en mall.
Se nedan vilken information som kommer att visas som verifikationstext och vad som kommer att visas som transaktionsinformation på verifikationsraderna.
Det betyder att när du skapar dina utkast under inkommande dokument behöver du bara ange tillräckligt med data för att fungera som platshållare.