Bankmallar

Allmänt:

Bank med mallar erbjuder möjligheten att välja konteringsmall direkt i Behandla transaktions vyn i Bank.
När Bankmallar är vald i rullgardinsmenyn, kommre de valda mallarna att vara tillgängliga i den högra kolumnen och transaktionern kan släppas direkt på dom för att skapa verifikat.
Smarta funktioner har lagts till i mallarna så att en kund som har flera bankkonton alltid får rätt betalkonto i sin verifikation utan att du behöver ställa in flera mallar.
När man använder mallar i bank kommer alla konton som är länkade till en betalmetod att bytas till den betalmetod som valts i bank, det vill säga det kontot som avstämts vid det tillfället.
Läs mer om hur du skapar konteringsmallar.
Läs mer om hur du ställer in betalsätt.

Arbetsflöde:

Skapa en bankmall:
Gå till Inställningar - Bokföring - Konteringsmallar.
Skapa eller välj mallen du vill ha tillgänglig under Behandla transaktioner vyn i Bank, genom att klicka i kolumnen bank (se bild)

Klicka Spara.

Obs: Bara mallar av typen Bokföring kan väljas som Bankmallar.
Gå till Bank - Behandla Transaktioner.
Välj Bank mallar i rullgardinsmenyn på höger sida.
Mallar som har blivit valda under inställningar kommer visas på höger sida.
Dra banktransaktionen från vänster kolumn och släpp på mallen i höger kolumn. Du kan välja en eller flera transaktioner som ska släppas på mallen.
Obs: Transaktionen måste ha samma datum för att kunna skapa verifikation för båda
När transaktionen/transaktionerna har släppts på mallen visas ett fönster för att skapa verifikat där du ser hur verifikatet kommer se ut och där du även har möjlighet att ändra öm du önskar.
I denna vy har du flera val längst ner. Klicka:
- OK för att transaktionen ska läggas till i listan över transaktioner som ska behandlas. (Ett verifikat skapas och transaktionen kommer markeras mer verifikationsnummer i kontoutdragsvyn).
- Avbryt kommer ta dig tillbaka till Behandla transaktions vyn och du kan börja om igen.
- Manuell Kontering kommer ta dig till Skapa verifikations vyn. Här kan du ändra allt i verifikationen och koppla dokument.
- Ta bort gör samma sak som avbryt om du är i modalen och inte klickat på OK. Om du klickat OK och tranaktionen är under Avstämda transaktioner, Ta bort kommer att ta tillbaka transaktionerna till listan och ta bort machningen.