Betalningslista för manuella betalningar

Betalningslistan är en rapport som listar kommande betalningar att göra och inkluderar den information som behövs för att utföra betalningen.

Rapporten kan exempelvis användas i de fall där man använder sig av en bank som inte kan ta emot betalfiler eller som inte är kompatibel med Briox.

Gör följande steg för att jobba med betalningslistan:

1. Skapa ett betalsätt
2. Markera fakturor för betalning och skapa betalfilen
3. Backa fakturor som ligger för betalning
   
   

Skapa betalsätt

För att använda sig av Utbetalningslistan behöver man sätta upp den som ett betalsätt. Det gör man under Inställningar - Bokföring - Bank och Betalningar.

• Ge betalsättet det namn du önskar - i det här fallet “Betalningslista”.
• Välj det konto som ska kopplas till betalsättet.
• Välj om betalsättet ska användas som standard genom att klicka i bocken.

Under betalrutin

• Välj Fil.
• Välj filformat för rapporten: PDF eller Excel.
• IBAN och BIC är inte tvingande, men om du har lagt till dem under Företagsinställningar kommer de att automatiskt att synas här.
• Spara när du är nöjd med dina inställningar.
  
  

Skapa en betalningslista

Gå till Leverantörsfakturor och välj filtret “Obetalda”.

Bocka för de fakturor som ska inkluderas i betalningslistan, se bilden nedan.

Notera att IBAN och BIC måste vara registrerat på leverantören för att fakturan ska kunna inkluderas i filen.

Knappen Skapa betalfil syns nu i menyn längst ner på sidan. Klicka på den.

Du hamnar nu i en vy där du kan justera olika val i din betalningslista:

• Justera betaldatum
• Justera belopp att betala
• Kontrollera att korrekt fakturor är inkluderade
• Välja vilket betalsätt, i det här fallet betallista

Klicka på Skapa PDF betalningslista. Valet mellan PDF eller Excel beror på vad du har valt under betalsätt i inställningarna.

Betalningslistan laddas ner på din dator. Se nedan exempel i PDF format.

Kolumner som är inkluderade:

• Löpnr
• Leverantörsnamn
• IBAN
• BIC
• Fakturanr
• Ref nr
• Betalningsbelopp
• Valuta
• Betaldatum
  
  

För att kunna skapa en betalningslista behöver man ha användarrättigheter till: Skapa betalfil.

Backa fakturor som är under betalning

När fakturor inkluderas i betallistan markeras de automatiskt med statusen under betalning och är markerade med Blått i fakturalistan.

Du kan också se dessa fakturor under Pågående betalningar.

Om fakturan av någon anledning inte blir betald, har du möjligheten att Återställa betalning den till status obetald.

Markera fakturan i listan och klicka på Återställ betalning.

För att kunna återställa betalfiler behöver man ha användarrättighet till: Återställ betalfil.

Obs: Betalningslistan kan även användas som betalsätt för löneutbetalningar.