Behandla transaktioner

Behandla dina fakturor

När filen är uppladdad flyttas du till vyn Behandla transaktioner.

Det du ser i denna vyn är:

• Till vänster de transaktioner som finns i den/de fil(er) som du laddat upp från banken. Detta är betalningar till och från ditt konto.
• Till höger de transaktioner du har registrerat i Briox. Detta är fakturor och här kan du i rullgardinsmenyn välja om du vill visa kundfakturor eller leverantörsfakturor.

Obs: Fakturorna som visas är både bokförda och obetalda eller endast delvisa betalda.

På båda sidorna har du möjlighet att ytterligare filtrera transaktionerna för att förenkla matchningen. Du kan också filtrera per kontonummer. Se nedan.



När du har hittat två matchande transaktioner, t.ex. en banktransaktion som är en betalning för en leverantörsfaktura, drar du den ena och släpper den på den andra. Detta kan du göra i valfri riktning.

Transaktionerna landar i ett tredje område, se nedan, där du kan se fler detaljer om de två transaktionerna (fakturan från Briox ovan och betalningen från filen längst ned) samt besluta vad du vill göra. Se nedan.



Flera betalningar kan matchas mot en faktura.

Matcha de två första transaktionerna som vanligt genom att dra och släppa dem på varandra och därefter dra eventuella ytterligare transaktioner till området längst ned på skärmen för att lägga till den i listan som ska behandlas.

• Välj om du vill stämma av dina transaktioner genom att markera rutan Stäm av.
• Betalningar registreras automatiskt på fakturorna när de stäms av­ – rutan Registrera betalning är förmarkerad för att visa vad som pågår i bakgrunden.
• Välj betalningssätt (fler betalningssätt kan läggas till under Inställningar - Bokföring - Betalsätt).
• Välj vilket konto eventuella mellanskillnader ska bokföras på i rullgardinsmenyn för Avvikelsekonto.
• Framför Avvikelser visas det belopp som kommer att bokföras på det kontot om det finns en mellanskillnad mellan transaktionerna.
• Om du skapar en delbetalning lämnar du avvikelsekontot tomt så att mellanskillnaden ligger kvar på fakturan. När fakturan behandlats visar fakturan båda beloppen i listan: vad som återstår att betala/totalsumman. Se exemplet nedan.
  
  
  
  
• Ange Betaldatum om det avviker från det som är registrerat på den uppladdade transaktionen.
• Klicka på:
  - OK för att genomföra avstämningen.
  - Ta bort om du vill ta bort din matchning.
  - Avbryt för att helt enkelt lämna vyn utan att göra några förändringar.
  
  

Om din faktura är i utländsk valuta kan du välja kontot för valutakursdifferens i listan Avvikelsekonto.

Obs: Om din faktura har fler avvikelser, utöver valutakursdifferenser, måste fakturan betalas manuellt. Din faktura kan inte matchas mot den transaktion som laddats upp från din bank i det här fallet. Stäm helt enkelt av transaktionen manuellt. Du kan ta bort transaktionen från listan genom att klicka på x:et i det övre högra hörnet. Se nedan.



När du matchar transaktioner skapar du en lista i vyns behandlingsdel. Se nedan.



Klicka på en matchning för att expandera den och se detaljerna för transaktionerna och ändra sådant som behöver justeras (betalningssätt, etc...). Klicka på OK för att stänga den igen.

När du är nöjd med dina matchningar klickar du på Behandla alla för att med ett enda klick stämma av de transaktioner du matchat och skapa betalningsverifikationer. Ett meddelande informerar dig om att dina matchningar har behandlats. 

Gå till verifikationslistan så hittar du de betalningar du skapat när du filtrera på rätt serie. Se exemplet nedan.