För att tillgodose olika arbetsflöden och ge dig ökad flexibilitet när du arbetar med dina inkommande dokument och stämmer av dina bankkonton har vi separerat alternativen för automatisk matchning så att du kan välja att automatiskt matcha alla typer av dokument eller enbart fakturor till exempel. 

När filter ALLA är valt, inkluderas alla verifikationer och utkast som innehåller det bankkonto som avstämms i listan.

Om du vill inkludera specifika verifikationsserier i listan, så att du kan använda dem som filter, kan du göra detta genom att markera kryssrutan Bank under Inställningar – Bokföring – Verifikationsserier.

Utkast finns alltid med i rullgardinsmenyn tillsammans med fakturor och bankmallar, medan endast de specifika verifikationsserier som är markerade för bank kommer att synas i Behandla transaktioner vyn. Se nedan.

Utkast och verifikationer har seperata inställningar för automatisk matchning under Bokföring - Automatisering Bank.

I verifikationer matchar vi följande fält:

• Verifikationsbeskrivning vs Kontobeskrivning = (betalningsmottagare eller mottagare)
• Verifikationens bokföringsdatum vs Transaktionsdatum
• Verifikationens total vs Transaktionsbelopp
• Transaktionstext (referens) vs Transaktionsinformation
• Bankkonto vs bankkonto
   

För att göra matchningen enklare tillåter vi nu fuzzy-matchning för verifikationer:

• Delvis textmatchning: när verifikationstexten förekommer som del av, eller inom, banktransaktionens text
• Tolerans för avvikelse i datum enligt användarens inställning
• Tolerans för avvikelse i belopp enligt användarens inställning

Exakt matchning försöks alltid först, med regelbaserad matchning som reservalternativ.

Hierarkin för automatisk matchning är:

• Fakturor
• Utkast och verifikationer
• Mallar

Läs mer om matchning baserad på konteringssmallar. 

När en verifikation skapas från ett utkast i Bank kommer Briox att använda data från banktransaktionen för att skapa verifikationen. Funktionen fungerar på samma sätt som när man skapar en verifikation från en mall.
Se nedan vilken information som kommer att visas som verifikationstext och vad som kommer att visas som transaktionsinformation på verifikationsraderna.
Det betyder att när du skapar dina utkast under inkommande dokument behöver du bara ange tillräckligt med data för att fungera som platshållare.