Om du vill att ditt kontoutdrag ska matchas automatiskt kan du skapa regler för att Briox ska automatiskt hantera denna process åt dig.

Var:

Bank - Importera kontoutdrag - Hantera matchavvikelser

Vad:

Skapa en regeltabell baserad på 3 standardregler som ställts in för användaren.
Användaren behöver göra följande åtgärder:

• Välja regel: Avrundning, Intervall eller Valuta
• Välja om regeln ska gälla för kundfakturor, leverantörsfakturor eller båda
• Ange belopp i € i inmatningsfälten i modalen.

Se nedan en regelmodal:

Så fungerar det:

• Om du matchar kund- och leverantörsfakturor baserat på referensnummer kan matchningen förbättras ytterligare genom hantering av avvikelser utifrån de regler du skapar.
  
  
• Reglerna tillåter automatisk bokföring av avvikelser på förvalda konton så att fakturor kan behandlas automatiskt och du kan stämma av avvikelserna när det passar dig.
  
  
• Om det är en fullständig matchning, bokförs fakturan som betald automatiskt av Briox. Läs mer om automatisering.
  
  

Du kan se matchningsparametrarna om du öppnar den matchade transaktionen genom att klicka på den. Se nedan:

Begränsningar:

• En regel kan endast användas en gång för varje fakturatyp (kund- och leverantörfaktura)
• Där en regel slutar kan den nästa börja för att säkerställa att det inte uppstår någon överlappning:
  Till exempel bör avrundningen vara för avvikelser mindre än €1, då kan intervallet börja på 1 ≤ avvikelse ≤10
• Valutaregeln tillämpas endast på fakturor i utländsk valuta

Läs mer:

• Automatisering inställningar
• Automatisering