Det första steget för att stämma av dina fakturor är att ladda upp den kontoutdragsfil som du får från din bank.
Obs: Följande filformat kan laddas upp: CSV, SEPA (camt.053.001.02) och MT940.
- Gå till Bokföring – Bank – Importera kontoutdrag.
- Klicka på släppzonen för att välja filen, som du har fått från banken, från din dator eller helt enkelt släpp filen i släppzonen.
- Välj rätt filformat.
- Namnge den importerade filen.
- Om CSV är det format som valts aktiveras kryssrutan Ignorera första raden. Annars är den gråmarkerad. Kryssa i rutan framför Ignorera första raden om din fil innehåller rubriker. Om du inte vet kan du kryssa i rutan när du har laddat upp filen. Vi rekommenderar detta eftersom det är praktiskt att ha rubrikerna när du matchar.
- Avmarkera rutan framför Föreslå matchningar automatiskt om du inte vill att Briox ska försöka matcha importerade transaktioner till fakturor på ditt konto. Läs mer om automatisk matchning här.
- Klicka på Importera fil när du är klar.
När filen importeras flyttas du till nästa flik Behandla transaktioner där dina transaktioner visas och automatiskt matchas enligt dina inställningar. - Om du importerar en CSV-fil från din bank måste du nu matcha kolumnerna i filen. Se nedan.
Kolumner som inte behöver matchas kan bara lämnas som (Används ej).
Obs! De val du gör när du matchar dina kolumner sparas så att nästa gång du laddar upp en liknande fil från din bank matchas kolumnerna automatiskt. Alla övriga filformat importeras automatiskt utan att någon matchning behövs. - Klicka på Importera fil när du är klar med matchningen.
Vänligen notera:
- Online kontoutdrag importeras automatiskt och du får ett meddelande när Briox har genomfört importen åt dig.
- Andra konton, t.ex. ditt skattekonto, kan också importeras och matchas under Bank. Detta är konton som inte är dina bankkonton/betalsätt.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.