Bank och audit trail

Alla banktransaktioner kan bli matchade och spårade i Briox.

När du skapar en verifikation från en transaktion under Bank - Behandla transaktioner är nu verifikationsnumret synligt under Bank - Kontoutdrag, i kolumnen Vernr.



Verifikationsnumret är klickbart och länkar till verifikatet i verifikationslistan.

Spårningsfunktionen

Från verifikatet tillbaka till transaktionen i kontoutdraget finner ni nu en spårningsfunktionalitet som skapats för att länka tillbaka till kontoutdraget.

Klicka på förstoringsglasikonen för att komma åt länken till kontoutdraget. 

Den valda transaktionen kommer att markeras när du landar i listan.

Länka banktransaktion till befintlig verifikation

Om den inkommande transaktionen måste kopplas till en verifikation som redan har skapats i Briox av någon anledning, går detta att göra under Behandla transaktioner. Släpp transaktionen på Länka banktransaktion till befintlig verifikation.



I den vy som visas längst ner på skärmen måste du:

• Välja den verifikationstyp du vill länka transaktionen till. I rullgardinsmenyn ser du alla serier som du har markerat för manuell kontering samt C - Betalningar från kunder och E - Betalning till leverantörer.
• Ange verifikationsnummer i fältet för Verifikations Id. Se nedan.
• Den fullständiga verifikationen kommer att visas vid Vernr.

Obs: Det finns ingen autokomplettering, så du behöver veta vilken verifikation du vill koppla transaktionen till.



Klicka på Spara länk när du är nöjd. En notifikation informerar dig att en länk är skapad mellan transaktionen och verifikationen.

Du kan länka flera transaktioner till en verifikation

Det kommer se ut så här under spårning på verifikationen.

Ta bort länk

Om du råkar koppla en banktransaktion till fel verifikation måste du gå till spårningen i verifikationen för att kunna radera länken. Se nedan.

Klicka på papperskorgsikonen för att ta bort länken du skapat. Verifikationsnummer kommer då också att tas bort från kontoutdraget.

Dölj matchade transaktioner

Om du söker efter transaktioner som inte är matchade så kan du bocka i rutan Dölj matchade transaktioner och klicka på Sök.



Endast transaktioner som inte har ett verifikationsnummer lämnas kvar i listan.

Returnera transaktion till Behandla transaktion listan 

Om du av misstag klickat bort en Banktransaktion från listan:

... eller har redan matchat men behöver macha med en annan banktransaktion av någon anledning; har du möjlighet att returnera transaktionen till Behandla Transaktioner listan genom att klicka på rad verktyget:
 

Se nedanför. Rad verktyget kommer vara tillgängligt för transaktioner som inte längre finns i Behandla transaktionslistan.

Du får en fråga som ber dig bekräfta om transaktionen ska returneras. Bekräfta om du vill att transaktionen ska göras tillgänglig i Behandla transaktioner igen.

Att lägga tillbaka transaktionen till listan påverkar inget så länge den inte är kopplad till en verifikation.

Användarrättigheter

För att kunna koppla banktransaktioner till verifikationer och vice versa måste användaren ha användarrättigheter för Verifikationer och Bank.

Behandlingshistorik

Under Rapporter - Behandlingshistorik,

Program: Bokföring

Rubrik: Bank (Tillagd transaktionslänk) eller (Borttagen transaktionslänk).

Skriv ut kontoutdrag

Urvalet du har gjort under kontoutdrag kan nu också skrivas ut under Bank - Kontoutdrag.