Behandla inkommande referensbetalningar

Briox erbjuder möjligheten att arbeta med inkommande referensbetalningar under Bank - Behandla transaktioner eller i den förenklade vyn under Fakturering - Behandla betalningar.

Möjligheten att arbeta på två separata platser gör att du kan dela arbetet mellan en byrå och en kund, vilket gör det möjligt för byrån att arbeta i Bank medans kunden arbetar i den enklare Behandla betalningar vyn där de kan stämma av betalningarna oftare än vad som kontoutdrag behöver stämmas av.
Läs mer om vilka behörigheter som styr varje vy.

Beställ tjänsten och filformatet

Tjänsten för referensbetalningar och dess frekvens behöver läggas till ditt avtal med din bank. Banken kommer då att göra 2 filer tillgängliga för kunden: filen för inkommande referensbetalningar och ett separat kontoutdrag.

Vid arbete med inkommande referensbetalningar kommer banken automatiskt att gruppera dem som en klumpsumma på kontoutdraget.
Denna klumpsumma kommer aldrig att stämmas av i Bank och måste tas bort från kontoutdraget när du är säker på att alla underliggande transaktioner är avstämda. Du kan se detaljerade transaktioner under klumpsumman i kontoutdragsvyn.

Ta bort transaktionen genom att klicka på X. Se nedan:

I exemplet nedan begärs tjänsten i fullmakten vid öppning av din webbtjänstkanal.

Vänligen begär camt-versionen av filen (camt.054.001.02).

Importera referensbetalningar och automatisering

Referensbetalningar kan importeras som filer om det är det betalsättet du använder.
Importen görs direkt i vyn Behandla betalningar. Se nedan.

Genom att använda online banktjänster importeras referensbetalningsfiler automatiskt av Briox-systemet och kundfakturor och betalningar matchas automatiskt baserad på fakturareferens. Detta görs oavsett vad du har valt i inställningarna för automatisk matchning under Bank - Importera kontoutdrag.

Briox kontrollerar tillgängliga kontoutdrag varje timme och meddelar dig när ett utdrag har importerats.

Processen kan ytterligare automatiseras om du väljer att automatiskt bokföra betalningar som är en fullständig matchning (referensnummer och summa). Du hittar dessa inställningar under Inställningar - Bokföring - Automatisering.
Se nedan.

Matchning av betalningar och fakturor

Den automatiska matchningen baserad på referensnummer brukar matcha de flesta fakturor och betalningar, och du hittar dem längst ner i vyn Behandla betalningar som slutbetalningar eller delbetalningar, redo för dig att behandla.

Denna vy är baserad på vyn Behandla transaktioner i Bank och fungerar på samma sätt, förutom att den är förenklad och begränsad till att hantera kundfakturor och referensbetalningar.

Läs om hur du arbetar i vyn här.