Balansspecifikationsrapporten är tillgänglig både under bokföringsrapporterna och direkt från Avstämningsvyn.
Den ingår också som en av rapporterna i rapportgeneratorn.
Denna rapport visar alltid alla oavstämda transaktioner för alla balanskonton samt alla utgående saldon för de balanskonton som har ett utgående saldo.
- alla oavstämda transaktioner redovisas i detalj under varje konto som är kopplat till en kontoklass.
- summan av de oavstämda transaktionerna visas endast i en kolumn.
- Subtotalen och totalen för varje avsnitt visas som i balansräkningen.
- Det finns inga begränsningar för räkenskapsåret för denna rapport och den kan endast tas ut till ett specifikt datum. Detta innebär att alla oavstämda transaktioner, oavsett vilket räkenskapsår de tillhör, kommer att inkluderas.
Du kan anpassa rapporten för att visa så mycket eller så lite information du vill genom att summera konton, gruppera transaktioner och välja mellan de olika visningsalternativ som finns.
Visningsalternativ inkluderar:
- Kontonummer
- Transaktionsdatum
- Verifikationsnummer
- Verifikationstext
- Transaktionsinformation
- Visa differenskolumn
- Visa kontokommentarer
- Visa transaktionskommentarer
Obs: kommentarer anges i avstämningsvyn. - Visa endast grupper
- Summering av valda konton
- Summerade reskontralistor
Summerade reskontralistor och valda konton
Om detta alternativ väljs i rapportvalsfönstret, summeras reskontralistorna på en rad med Total och ett Till-datum i kontonamnet, och detaljinformation om alla öppna transaktioner på kontot visas inte. Se nedan:
För att andra konton ska summeras på samma sätt, välj kontona i kontoöversiktsdelen av Avstämningsvyn.
Visa endast grupper
Om du har skapat grupper av oavstämda transaktioner under Avstämning, har du möjlighet att visa grupper i balansspecifikationsrapporten. Om alla transaktioner inte är grupperade används verifikationstexten som standard som beskrivning för raden.
Obs! Om verifikationer finns i ett annat räkenskapsår än i det du för närvarande arbetar i, kommer inte drill down att finnas tillgängligt och du måste därmed byta räkenskapsår i det översta högra fältet för att kunna komma åt verifikaten via drill down. På samma sätt när du använder drill down till ett konto ser du bara transaktionerna för det räkenskapsåret du arbetar i.
Rapporttitel kan redigeras.
Rapporten kan som vanligt visas på skärmen, skrivas ut som en PDF eller exporteras till Excel
Om du börjar arbeta med Briox-avstämning, kan du behöva Mass-avstämma transaktioner för att komma ikapp innan du börjar.