Registrera manuell inbetalning

När du ska registrera en betalning på en kundfaktura så har du två sätt att välja mellan. Se nedan.

1. Gå till Fakturering - Kundfakturor så visas fakturalistan. Klicka på fakturan som du vill registrera en betalning på.
   
   
2. Fakturan öppnas och du ser dess detaljvy. Om du inte ser fakturan i listan kan det bero på att det filter du valt inte inkluderar den aktuella fakturan. Välj t.ex. Obetalda för att se alla obetalda fakturor.
   
   
   
   
3. När du har hittat din faktura och klickat dig in på den, klicka då på symbolen Registrera betalning längst ner på sidan. Om symbolen är inaktiverad kan du inte registrera en inbetalning på fakturan. Det kan t.ex. bero på att fakturan endast är sparad, och inte bokförd, eller makulerad.
   
   
   
   
4. En ny betalningssida öppnas där du ser fakturauppgifterna; bland annat summan, vad som är kvar att betala och om en eller flera delbetalningar gjorts på fakturan.
   
   
   
   Om fakturan är registrerad i annan valuta än EUR kan du välja om du vill registrera inbetalningen i EUR eller i den andra valutan.
   
   
5. I samma fönster anger du datum, betalsätt, om det är en slut- eller delbetalning, samt erhållet belopp och eventuella avvikelser, t.ex. avrundning. En positiv avvikelse matas in med ett minustecken framför beloppet.
   
   
6. Klicka på Registrera inbetalning när du är klar. Du ser då att din betalning visas längst ner på sidan under eventuella tidigare inbetalningar som gjorts på denna fakturan.
   
   
   
   
7. Om fakturan är registrerad i annan valuta än EUR räknas den eventuella valutakursdifferensen ut automatiskt. Detta sker endast vid slutbetalning av fakturan. Differensen bokförs på de konton som du angett för valutadifferens under Register - Kontoplan - Förvalda konton.
   
   
   
   

Registrera en inbetalning under fliken Manuell avstämning

1. Gå till Fakturering - Manuell avstämning. Här ser du alla obetalda och förfallna fakturor. Du kan även söka efter fakturor på fakturanummer eller förfallodatum via filtret.
   
   
2. Markera den ruta längst ut till vänster för den faktura som du vill registrera en inbetalning på. Om betaldatum eller belopp inte stämmer (t.ex. när en delbetalning har gjorts) kan du ändra dessa uppgifter direkt i kolumnerna. Betaldatum är här detsamma som förfallodatum.
   
   
   
   Obs!
   Om du har fakturor som är i en annan valuta än basvalutan kan du inte betala dem via inbetalningsfliken, utan måste göra det inne på fakturorna som vi beskriver ovan.
   
   
3. Om du ska ändra betaldatum på flera fakturor samtidigt så markerar du de aktuella fakturorna och väljer ett nytt datum längst ner på sidan i rutan Ändra betaldatum för betalade fakturor till och klickar sedan på Ändra datum.
   
   
   
   
4. Om du vill göra en bortskrivning på en faktura klickar du på rutan med ett kryss i, längst till höger på raden. Se nedan.
   
   
   
   
5. Ett nytt fönster visas där du skriver in vilket konto en utebliven betalning ska bokföras mot. Detta kan du göra under förutsättning att du är säker på att du inte kommer att få in betalningen. Du kan dela upp beloppet i maximalt fem poster. Klicka på OK när du är klar.
   
   
   
   
6. För alla betalningar förutom bortskrivningar, välj Betalsätt och sedan kan du klicka på knappen Bokför.
   
   
   
   
7. Om du vill lägga till fler betalsätt gör du det under Inställningar - Bokföring/Fakturering- Bank och Betalningar.