Tilin täsmäyttämisnäkymä on suunniteltu auttamaan sinua saamaan yleiskatsauksen tasetileistä, jotka tarvitsevat täsmäyttämistä tiettyyn päivänmäärään saakka, ja tehdäkseen täsmäyttämisestä käytännöllistä näkymän alalaidassa.
Varmistaaksemme ettei yhtään tapahtumaa ole jäänyt käsittelemättä, olemme poistaneet vuosirajoituksen (kuluva tilikausi) täsmätystoiminnon kanssa työskennellessä, tarjoamalla ainoastaan päivänmäärään mennessä -valinnan.
Tilejä voidaan lukita tiettyyn päivänmäärään saakka. jolloin jo aiemmin tehdyt tilin täsmäyttämiset voidaan pitää tallennettuna turvallisesti.
Näkymän yläosa: Tilien yleiskatsaus
Näkymän yläosan tilien yleiskatsaus antaa sinulle yleisnäkymän tasetileistä ja täsmäyttämisen tilan.
Kaikki täsmäyttämättömät saldot on merkitty punaisella.
Tästä näkymästä myös valitaan tilit, joiden tapahtumat halutaan näyttää näkymän alaosassa.
Mikäli sinulla on valittuna myös tilien tietokantatiedot- sarake, näkyy se tässä näkymässä.
Näkymän voi pienentää klikkaamalla otsikkoa, niin että alaosan kirjanpitotapahtumien täsmäyttämämisnäkymän kanssa on enemmän tilaa työskennellä.
Huom: Tieto mikä esitetään kentissä Alkusaldo, Jakso ja Loppusaldo on poimittu sille tilikaudelle jolla työskentelet, siihen päivämäärään asti mikä on määritettynä PVM-asti -kentässä, kun taas Täsmäyttämätön Saldo on haettu siltä ajalta lähtien jonne ensimmäiset kirjaukset ohjelmassa ajoittuvat. Tieto noudetaan kaikilta järjestelmään perustetuilta tilikausilta joilta kenttään voidaan noutaa arvoa.
Näkymän alaosa: Kirjanpitotapahtumat
Tämä näkymä tulee esiin ja täydentyy tapahtumilla ainoastaan silloin kun tilejä on valittu yläosan näkymästä: Tilien yleiskatsaus.
Tämän näkymän voi samalla tavoin pienentää lisätilalle työskentelylle Tilien yleiskatsauksen kanssa yläosan näkymässä.
Käyttöoikeudet
Seuraavat käyttöoikeudet vaikuttavat täsmäyttämisnäkymään:
Tilin täsmäytys: mahdollistaa sinun täsmäyttää tilitapahtumia Täsmäytä tili-näkymässä.
Lukitse / Poista tilin lukitus: antaa sinulle oikeuden lukita tai poistaa tilien lukituksia määritettyyn päivänmäärään saakka. Toiminto on käytettävissä toiminnosta Täsmäytä tili sekä myös kohdassa Rekisteri - Tilikartta.
Massatäsmäyttäminen
Ennen kuin aloitat täsmäyttämisen kanssa Brioxissa, kannattaa sinun tuoda täsmäyttäminen ajan tasalle, mikäli et ole työskennellyt sen kanssa aiemmin.
Tehdäksesi tämän, käytä toimintoa Massatäsmäytä kirjanpitotapahtumia täsmäyttääksesi tapahtumat valittuun päivänmäärään saakka:
Työnkulku:
Avaa vasemman laidan päävalikosta Kirjanpito - Täsmäytä tili
- Päävalikosta siirry kohtaan Kirjanpito - Täsmäytä tili. Oletusvalintana on:
- Kaikki tilit joilla täsmäytettävää saldoa tähän päivämäärään saakka tullaan esittämään osiossa Tilien yleiskatsaus.
- Oletuksena päivämäärä on valittu tämän hektisen päivämäärän mukaan. Täsmäytystyökalussa ei ole tiliakusikohtaisia rajoituksia, joten kaikki täsmäyttämättömät tapahtumat tullaan esittämään valittuun päivämäärään asti, riippumatta siitä mille tilikaudelle tapahtumat kuuluvat.
- Kaikki tilit joilla täsmäytettävää saldoa tähän päivämäärään saakka tullaan esittämään osiossa Tilien yleiskatsaus.
-
Vaiheessa kaksi etsitään ja valitaan tilit joiden tapahtumia haluat käsitellä. Voit valita useamman kuin yhden tilin kerrallaan jos haluat.
Voit valita/ hakea tilejä:
- Pudotusvalikosta
- tai suodattimella, jolla voit hakea tilejä sekä numeron että kirjaimen perusteella.
- Päivämääräkenttä rajoittaa listaan tapahtumia joita tullaan esittämään.
- Lopuksi valitse ruudut niiden tilien kohdilta joilta haluta täsmäyttämättömien tapahtumien esitettävän sivun alaosassa kohdassa Kirjanpitotapahtumat. Uusi osio, sekä tapahtumat ilmestyvät heti valinnan jälkeen. Tapahtumat tullaan esittämään tileittäin nousevassa järjestyksessä.
-
Kun tapahtumat esitetään alaosassa kohdassa Kirjanpitotapahtumat, voit alkaa täsmäyttämään.
Jos tarvitse enemmän tilaa ruudulla tapahtumille, voit piilottaa listan tileistä klikkaamalla nuolta Tilien yleiskatsauksen vierestä.
Jotta täsmäyttäminen olisi helpompaa listassa esitetään myös:- Liiketapahtumatiedot
- Tapahtumaan linkitetyt dokumentit, jotka voidaan avata Linkitetyt dokumentit jotka voidaan avata tsämäytysnäkymässä.
- Summan haku -toiminto, jonka avulla lista voidaan suodattaa tapahtuman summan perusteella.
-
Laskin osion alareunassa, joka esittää valittujen tapahtumien summan ennen täsmäytystä.
Laskin tyhjentyy, kun valitut tapahtumat täsmäytetään (täsmäytettyjä tapahtumia ei enää lasketa mukaan).
-
Tapahtumien täsmäytys:
- Valitse ruudut tapahtumien yhteydestä jotka haluat täsmäyttää
- Klikkaa Täsmäytä tapahtumat
-
Täsmätyt tapahtumat katoavat sen jälkeen:
- Kirjanpidon tapahtumien listalta
- Tilien täsmäytys -raportilta
- Tase-erittelyraportilta
- Tilianalyysiraportilla täsmättyjen tapahtumien yhteydessä tullaan esittämään vihreä ok-merkki.
-
Jos sinun täytyy perua tapahtuman täsmäytys joka on jo käsitelty, toimi seuraavasti:
- Valitse tili, jonka tapahtumia asia koskee Tilien yleiskatsauksesta.
- Kohdassa Kirjanpitotapahtumat valitse: Täsmäytetyt tapahtumat pudotusvalikosta.
- Ilmestyvästä Päivämääräkentästä voit määrittää periodin listan suodattamiseksi.
- Voit myös hakea summan perusteella tapahtuman oikean tapahtuman löytämiseksi.
- Täsmäytyksen perumiseksi valitse tapahtumat joita haluat käsitellä.
- Klikkaa Peru täsmäytetyt tapahtumat -toimintoa
- Tämän jälkeen tapahtumien status on jälleen täsmäämätön
-
Kun olet tyytyväinen täsmäytyksiin voit sen jälkeen lukita tilin johonkin päivämäärään asti.
Tilin lukitseminen tarkoittaa sitä kukaan ei voi tehdä kirjauksia tai muutoksia tilille lukittuun päivämäärään asti.
-
Tulosta raportteja
Täsmäytysnäkymästä voit tulostaa seuraavat raportit, jotka löytyvät myös paikasta: Raportti - Raportti - Kirjanpito:- Tilien täsmäytysraportti, johon täsmöytykset päätyvät automaattisesti.
- Tase-erittelyraportti
- Tilianalyysi -raportti jossa voidaan esittää sekä täsmätyt että täsmäämättömät tapahtumat, ja mikä voidaan ladata usealle tilille kerralla.
Automaattisesti täsmäytetyt tapahtumat
Pankkitoiminnolla tehdyt täsmäyttämiset sekä loppuun maksetut laskut täsmäytetään automaattisesti, jolloin vältytään tuplatyöltä.
Täsmäytetyn tositteen muuttaminen
Täsmäytetty tapahtuma palautetaan vain silloin, mikäli tositteen kirjanpidon tiliä muutetaan tai se poistetaan. Tällöin tapahtuma siirretään takaisin avoimeksi, jolloin se näkyy tase-erittelyillä. Kaikki muut muutokset, kuten laskentakohteiden ja summien muuttaminen, ei poista täsmäytettyä tapahtumaa – ohjelma antaa vain varoituksen mahdollisesta muutoksesta.
Lue lisää: Luo ryhmiä tilin täsmäyttämisessä.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.