Sisältö

Yleistä

Tilien yleiskatsaus

Kirjanpitotapahtumat

Käyttöoikeudet

Massatäsmäyttäminen

Työnvaiheet

Automaattisesti täsmäytetyt tapahtumat

Täsmäytetyn tositteen muuttaminen

Tase-erittelyraportin muotoilu

Yleistä

Tilin täsmäyttämisnäkymä on suunniteltu antamaan yleiskatsaus täsmäyttämistä tarvitsevista tasetileistä, sekä tekemään täsmäyttämisestä käytännöllisempää. Täsmäytysnäkymässä voit myös määrittää, miltä tase-erittelyraporttisi tulee näyttämään.

Varmistaaksemme ettei tapahtumia jää käsittelemättä, olemme poistaneet täsmäyttämisen vuosirajoituksen (kuluva tilikausi), ja jättämällä ainoastaan päivänmäärään mennessä -valinnan.

Huom: Ennen aloittamista on suositeltavaa massatäsmäyttää kakikki tilit tiettyyn aloituspäivään. Tällöin aiemmat tapahtumat on otettu huomioon, ja voit jatkossa keskittyä vain uusiin poikkeamiin.

Tilien yleiskatsaus

Tilien yleiskatsaus antaa sinulle yleisnäkymän tasetileistä ja täsmäyttämisen tilan. Täsmäyttämättömät saldot on merkitty punaisella.

Ero-sarake korostaa täsmäyttämättömät saldot, jotka vaativat huomiotasi:

• Kun avoimia tapahtumia ei ole, ero-sarakkeessa näytetään nyt “–” arvon sijaan.
• Kun päättymissaldo ja avoimien tapahtumien summa täsmäävät, ero näytetään mustalla.
• Punainen väri käytetään korostamaan, kun päättymissaldon ja avoimien tapahtumien summan välillä on ero.

Tilien yleiskatsauksesta valitaan tilit, joiden tapahtumat halutaan näyttää kirjanpitotapahtumissa. Mikäli sinulla on valittuna lisäksi tilien tietokantatiedot -sarake, näkyy myös se tässä näkymässä.

Näkymän voi pienentää klikkaamalla otsikkoa, niin että alaosan kirjanpitotapahtumien täsmäyttämämisnäkymän kanssa on enemmän tilaa työskennellä.

Huom: Alku-, Jakso- ja Loppusaldo kentissä esitetty tieto on poimittu siltä tilikaudelta, jolla työskentelet, siihen päivämäärään asti mikä on määritettynä Päivämäärään asti -kentässä. Täsmäyttämätön Saldo on haettu siitä päivästä lähtien jolle ensimmäiset kirjaukset ohjelmassa ajoittuvat. Tieto noudetaan kaikilta järjestelmään perustetuilta tilikausilta joilta kenttään voidaan noutaa arvoa. 

Tilin yleiskatsauksessa asiakirjoja, kuten pankkitiliotteita, sopimuksia tai muita liitedokumentteja, voidaan nyt liittää suoraan taseen tileihin tositteiksi.

Nämä asiakirjat on järjestetty liitetyt asiakirjat -osiossa vuoden ja tilin mukaan kansioon nimeltä Täsmäytys.

Kirjanpitotapahtumat

Tämä näkymä tulee esiin ja täydentyy tapahtumilla ainoastaan silloin kun tilejä on valittu yläosan näkymästä: Tilien yleiskatsaus.

Tämän näkymän voi myös pienentää tarvittaessa.

Käyttöoikeudet

Seuraavat käyttöoikeudet vaikuttavat täsmäyttämisnäkymään:

• Tilin täsmäytys: mahdollistaa tilitapahtumien täsmäyttämisen
• Lukitse / Poista tilin lukitus: antaa sinulle oikeuden lukita tai poistaa tilien lukituksia määritettyyn päivänmäärään saakka. Toiminto on käytettävissä toiminnosta Täsmäytä tili sekä kohdassa Rekisteri → Tilikartta.

Massatäsmäyttäminen

Ennen kuin aloitat täsmäyttämisen kanssa Brioxissa, kannattaa sinun tuoda täsmäyttäminen ajan tasalle.

Tehdäksesi tämän, käytä toimintoa Massatäsmäytä kirjanpitotapahtumia täsmäyttääksesi tapahtumat valittuun päivänmäärään saakka:

Työn vaiheet:

1. Avaa vasemman laidan päävalikosta Kirjanpito → Täsmäytä tili. Oletusvalintana on:
   •  Kaikki tilit joilla on täsmäytettävää saldoa tähän päivämäärään saakka tullaan esittämään osiossa Tilien yleiskatsaus.
   • Oletuksena päivämäärä on valittu tämän hetkisen päivämäärän mukaan. Täsmäytystyökalussa ei ole tiliakusikohtaisia rajoituksia, joten kaikki täsmäyttämättömät tapahtumat tullaan esittämään valittuun päivämäärään asti, riippumatta siitä mille tilikaudelle tapahtumat kuuluvat.   
     
      
2. Etsitään ja valitaan tilit joiden tapahtumia halutaan käsitellä. Voit valita useamman kuin yhden tilin kerrallaan. 
   
   Voit valita/hakea tilejä:

• Pudotusvalikosta
• tai suodattimella, jolla voit hakea tilejä sekä numeron että kirjaimen perusteella.

• Päivämääräkenttä määrittää tapahtumat jotka esitetään.

   

• Valitse lopuksi niiden tilien edessä olevat valintaruudut, joiden täsmäyttämättömät tapahtumat haluat näkyville näytön alaosaan Kirjanpitotapahtumat-osioon. Uusi osio ja tapahtumat tulevat näkyviin välittömästi. Tapahtumat näytetään tilinumeron mukaan nousevassa järjestyksessä.
  
  
  
   

3. Kun tapahtumat siirtyvät Kirjanpitotapahtumiin, voit alkaa täsmäyttämään. Jos tarvitset enemmän tilaa ruudulle, voit piilottaa tililistan klikkaamalla nuolta Tilien yleiskatsauksen vierestä.



Jotta täsmäyttäminen olisi helpompaa listassa esitetään myös:

• Liiketapahtumatiedot
• Tapahtumaan linkitetyt dokumentit, jotka voidaan avata täsmäytysnäkymässä.
• Kommentit
  
  
   
• Summan haku -toiminto, jonka avulla voidaan suodattaa tapahtumia laskun summan perusteella.
  
  
  
   
•  Laskin osion alareunassa, joka esittää valittujen tapahtumien summan ennen täsmäytystä. Laskin nollaantuu, kun valitut tapahtumat täsmäytetään (täsmäytettyjä tapahtumia ei enää lasketa mukaan).
  
  
  
   

4. Tapahtumien täsmäytys:

• Valitse niiden tilien edessä olevat valintaruudut jotka haluat täsmäyttää
• Klikkaa Täsmäytä tapahtumat
  
  
   
• Täsmätyt tapahtumat katoavat: 
  • Kirjanpidon tapahtumien listalta
  • Tilien täsmäytys -raportilta
  • Tase-erittelyraportilta
  • Tilianalyysiraportilla täsmättyjen tapahtumien yhteydessä tullaan esittämään vihreä ok-merkki.
    
    
     

5. Jos sinun täytyy perua käsitelty tapahtuman täsmäytys, toimi seuraavasti:

• Valitse tili, jonka tapahtumia asia koskee Tilien yleiskatsauksesta.
• Kohdassa Kirjanpitotapahtumat valitse: Täsmäytetyt tapahtumat pudotusvalikosta.
• Ilmestyvästä Päivämääräkentästä voit määrittää aikavälin listan suodattamiseksi.
• Voit myös suodattaa hakua summan perusteella oikean tapahtuman löytämiseksi.
• Täsmäytyksen perumiseksi valitse tapahtumat joita haluat käsitellä.
• Klikkaa Peru täsmäytetyt tapahtumat -toimintoa
• Tämän jälkeen tapahtumien status on jälleen täsmäämätön
  
  
  
   

6. Kun olet tyytyväinen täsmäytyksiin voit sen jälkeen lukita tilin johonkin päivämäärään asti. 

Tilin lukitseminen tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi tehdä kirjauksia tai muutoksia tilille ennen valittua päivämäärää.  

7. Tulosta raportteja
Täsmäytysnäkymästä voit tulostaa seuraavat raportit, jotka löytyvät myös paikasta: Raportti → Raportti → Kirjanpito: 

• Tilien täsmäytysraportti, johon täsmäytykset päätyvät automaattisesti.
• Tase-erittelyraportti
• Tilianalyysi -raportti jossa voidaan esittää sekä täsmätyt että täsmäämättömät tapahtumat. Tilianalyysi voidaan ladata usealle tilille kerralla.

Automaattisesti täsmäytetyt tapahtumat

Pankkitoiminnossa täsmäytetyt tapahtumat sekä kokonaan maksetut myynti- ja ostolaskut täsmäytetään automaattisesti, jotta päällekkäiseltä työltä vältytään.

Voit myös halutessasi estää tositteiden täsmäytyksen pankkitoiminnossa kohdassa Asetukset – Kirjanpito – Pankkiautomaatio.

Kaikki ALV-tapahtumat täsmäytetään automaattisesti, kun ALV-ilmoitus lähetetään (tulossa pian).

Lue lisää täsmäytyksestä Brioxissa.

Täsmäytetyn tositteen muuttaminen

Täsmäytys purkautuu automaattisesti vain tietyissä tilanteissa:

• Kun myynti- tai ostolaskun maksutosite poistetaan, siihen liittyvät pankkitapahtumat vapautuvat automaattisesti täsmäytyksestä.
• Jos lasku on ollut kokonaan maksettu (suoriteperuste), saatavatilin kirjaukset poistuvat täsmäytyksestä ja lasku palautuu takaisin avoimeksi.
• Kun tosite poistetaan ja siihen liittyy pankkitapahtumia, näiden täsmäytys puretaan automaattisesti ennen poistamista.