Täsmäytä tili – Briox Tuki

Tilin täsmäyttämisnäkymä on suunniteltu antamaan yleiskatsaus täsmäyttämistä tarvitsevista tasetileistä, sekä tekemään täsmäyttämisestä käytännöllisempää.

Varmistaaksemme ettei tapahtumia jää käsittelemättä, olemme poistaneet täsmäyttämisen vuosirajoituksen (kuluva tilikausi), ja jättämällä ainoastaan päivänmäärään mennessä -valinnan.

Huom: Ennen aloittamista on suositeltavaa massatäsmäyttää kakikki tilit tiettyyn aloituspäivään. Tällöin aiemmat tapahtumat on otettu huomioon, ja voit jatkossa keskittyä vain uusiin poikkeamiin.

Tilien yleiskatsaus

Tilien yleiskatsaus antaa sinulle yleisnäkymän tasetileistä ja täsmäyttämisen tilan. Täsmäyttämättömät saldot on merkitty punaisella.

Tilien yleiskatsauksesta valitaan tilit, joiden tapahtumat halutaan näyttää kirjanpitotapahtumissa. Mikäli sinulla on valittuna lisäksi tilien tietokantatiedot -sarake, näkyy myös se tässä näkymässä.

Näkymän voi pienentää klikkaamalla otsikkoa, niin että alaosan kirjanpitotapahtumien täsmäyttämämisnäkymän kanssa on enemmän tilaa työskennellä.

Huom: Alku-, Jakso- ja Loppusaldo kentissä esitetty tieto on poimittu siltä tilikaudelta, jolla työskentelet, siihen päivämäärään asti mikä on määritettynä Päivämäärään asti -kentässä.

Täsmäyttämätön Saldo on haettu siitä päivästä lähtien jolle ensimmäiset kirjaukset ohjelmassa ajoittuvat. Tieto noudetaan kaikilta järjestelmään perustetuilta tilikausilta joilta kenttään voidaan noutaa arvoa.

Kirjanpitotapahtumat

Tämä näkymä tulee esiin ja täydentyy tapahtumilla ainoastaan silloin kun tilejä on valittu yläosan näkymästä: Tilien yleiskatsaus.

Tämän näkymän voi myös pienentää tarvittaessa.

Käyttöoikeudet

Seuraavat käyttöoikeudet vaikuttavat täsmäyttämisnäkymään:

Tilin täsmäytys: mahdollistaa tilitapahtumien täsmäyttämisen
Lukitse / Poista tilin lukitus: antaa sinulle oikeuden lukita tai poistaa tilien lukituksia määritettyyn päivänmäärään saakka. Toiminto on käytettävissä toiminnosta Täsmäytä tili sekä kohdassa Rekisteri → Tilikartta.

Massatäsmäyttäminen

Ennen kuin aloitat täsmäyttämisen kanssa Brioxissa, kannattaa sinun tuoda täsmäyttäminen ajan tasalle.

Tehdäksesi tämän, käytä toimintoa Massatäsmäytä kirjanpitotapahtumia täsmäyttääksesi tapahtumat valittuun päivänmäärään saakka:

Työn vaiheet:

Avaa vasemman laidan päävalikosta Kirjanpito → Täsmäytä tili. Oletusvalintana on:
- Kaikki tilit joilla on täsmäytettävää saldoa tähän päivämäärään saakka tullaan esittämään osiossa Tilien yleiskatsaus.
- Oletuksena päivämäärä on valittu tämän hetkisen päivämäärän mukaan. Täsmäytystyökalussa ei ole tiliakusikohtaisia rajoituksia, joten kaikki täsmäyttämättömät tapahtumat tullaan esittämään valittuun päivämäärään asti, riippumatta siitä mille tilikaudelle tapahtumat kuuluvat.
Etsitään ja valitaan tilit joiden tapahtumia halutaan käsitellä. Voit valita useamman kuin yhden tilin kerrallaan.

Voit valita/hakea tilejä:
- Pudotusvalikosta
- tai suodattimella, jolla voit hakea tilejä sekä numeron että kirjaimen perusteella.
- Päivämääräkenttä määrittää tapahtumat jotka esitetään.
- Valitse lopuksi niiden tilien edessä olevat valintaruudut, joiden täsmäyttämättömät tapahtumat haluat näkyville näytön alaosaan Kirjanpitotapahtumat-osioon. Uusi osio ja tapahtumat tulevat näkyviin välittömästi. Tapahtumat näytetään tilinumeron mukaan nousevassa järjestyksessä.
Kun tapahtumat siirtyvät Kirjanpitotapahtumiin, voit alkaa täsmäyttämään. Jos tarvitset enemmän tilaa ruudulle, voit piilottaa tililistan klikkaamalla nuolta Tilien yleiskatsauksen vierestää.

Jotta täsmäyttäminen olisi helpompaa listassa esitetään myös:
- Liiketapahtumatiedot
- Tapahtumaan linkitetyt dokumentit, jotka voidaan avata täsmäytysnäkymässä.
- Summan haku -toiminto, jonka avulla voidaan suodattaa tapahtumia laskun summan perusteella.
- Laskin osion alareunassa, joka esittää valittujen tapahtumien summan ennen täsmäytystä. Laskin nollaantuu, kun valitut tapahtumat täsmäytetään (täsmäytettyjä tapahtumia ei enää lasketa mukaan).
Tapahtumien täsmäytys:
- Valitse niiden tilien edessä olevat valintaruudut jotka haluat täsmäyttää
- Klikkaa Täsmäytä tapahtumat
- Täsmätyt tapahtumat katoavat:
  - Kirjanpidon tapahtumien listalta
  - Tilien täsmäytys -raportilta
  - Tase-erittelyraportilta
  - Tilianalyysiraportilla täsmättyjen tapahtumien yhteydessä tullaan esittämään vihreä ok-merkki.
Jos sinun täytyy perua käsitelty tapahtuman täsmäytys, toimi seuraavasti:
- Valitse tili, jonka tapahtumia asia koskee Tilien yleiskatsauksesta.
- Kohdassa Kirjanpitotapahtumat valitse: Täsmäytetyt tapahtumat pudotusvalikosta.
- Ilmestyvästä Päivämääräkentästä voit määrittää aikavälin listan suodattamiseksi.
- Voit myös suodattaa hakua summan perusteella oikean tapahtuman löytämiseksi.
- Täsmäytyksen perumiseksi valitse tapahtumat joita haluat käsitellä.
- Klikkaa Peru täsmäytetyt tapahtumat -toimintoa
- Tämän jälkeen tapahtumien status on jälleen täsmäämätön
Kun olet tyytyväinen täsmäytyksiin voit sen jälkeen lukita tilin johonkin päivämäärään asti.

Tilin lukitseminen tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi tehdä kirjauksia tai muutoksia tilille ennen valittua päivämäärää.
Tulosta raportteja
Täsmäytysnäkymästä voit tulostaa seuraavat raportit, jotka löytyvät myös paikasta: Raportti → Raportti → Kirjanpito:
- Tilien täsmäytysraportti, johon täsmäytykset päätyvät automaattisesti.
- Tase-erittelyraportti
- Tilianalyysi -raportti jossa voidaan esittää sekä täsmätyt että täsmäämättömät tapahtumat. Tilianalyysi voidaan ladata usealle tilille kerralla.

Automaattisesti täsmäytetyt tapahtumat

Pankkitoiminnolla tehdyt täsmäyttämiset sekä loppuun maksetut laskut täsmäytetään automaattisesti, jolloin vältytään tuplatyöltä.

Täsmäytetyn tositteen muuttaminen

Täsmäytetty tapahtuma palautetaan vain silloin, kun tositteen kirjanpidon tiliä muutetaan tai se poistetaan. Tällöin tapahtuma siirretään takaisin avoimeksi, jolloin se näkyy tase-erittelyillä. Kaikki muut muutokset, kuten laskentakohteiden ja summien muuttaminen, ei poista täsmäytettyä tapahtumaa – ohjelma antaa vain varoituksen mahdollisesta muutoksesta.

Lue lisää: Luo ryhmiä tilin täsmäyttämisessä.