Sisältö:

Brioxilla on kaksi pääasiallista täsmäytysnäkymää

Työskentely pankkitapahtumien täsmäytyksessä

Myynti- ja ostoslaskujen täsmäytys

Tositteiden täsmäytys

Valinnainen asetus – Täsmäytä koko kirjanpitomerkintä

Valinnainen asetus – Älä täsmää koko kirjanpitomerkintää

Työskentely Täsmäytä tili -näkymässä

Muut Brioxin täsmäytysnäkymät

Manuaalinen täsmäytys (myynti- ja ostoslaskut)

Laskujen täsmäytys hyvityslaskuja vastaan

Kirjaa lasku, jota ei tulla maksamaan

Täsmäytyksen tila Tapahtumalista -näkymässä

Historiatietojen tuonti Brioxiin

Pankkitapahtumat

Brioxin tapahtumat

Brioxilla on kaksi pääasiallista täsmäytysnäkymää:

• Pankki→ Täsmäytä pankkitapahtumat
  Käytetään pankkitilin tiliotteiden täsmäytykseen 

• Myynti- ja ostoslaskuihin sekä saatava- ja velkatileihin.

• Tositteiden täsmäytys

Kirjanpito→ Täsmäytä tili
Käytetään kaikkien tase- ja pääkirjatilien täsmäytykseen.

Nämä kaksi näkymää palvelevat eri tarkoituksia, mutta noudattavat samaa täsmäytyslogiikkaa.

Työskentely Täsmäytä pankkitapahtumat -näkymässä

Tässä näkymässä täsmäytät pankkitilin todellisia pankkitapahtumia vastaan.
Voit myös luoda tapahtumia tiliotteesta pankkimalleja käyttäen.
Näkyviin tulevat vain ne kirjanpidon luonnokset ja tositteet, joissa on täsmäytettävä pankkitili/maksutapa. Jos valitset "Kaikki"-suodattimen, näet kaikki nämä luonnokset ja tositteet sekä kaikki maksamattomat tai osittain maksetut laskut, mukaan lukien myynti- ja ostoslaskut.

Myynti ja ostoslaskujen täsmäytys

Jotta lasku voidaan merkitä täsmäytyneeksi Täsmäytä tili -näkymässä eikä se enää näy Pankki-näkymässä, laskun on oltava täysin maksettu.

Tämä tarkoittaa:

• Pankkitili (esim. 1930) on täsmäytetty, ja

• Saatava- tai velkatili (1510 tai 2440) on kuitattu maksun kautta. Maksu voidaan suorittaa joko pankkinäkymästä tai manuaalisesti.

Kun lasku on yhdistetty pankkitapahtumaan (maksu) ja käsitelty:

• Lasku ja pankkitapahtuma katoavat Pankki-näkymästä

• Lasku on maksettu ja tapahtumat (pankki- ja saatava/velkatilit) katsotaan täsmäytetyiksi Täsmäytä tili -näkymässä

Tärkeää:
Jos lasku on osittain maksettu, se jatkaa näkymistä Pankki-näkymässä, kunnes jäljellä oleva saatava/velka on kuitattu.
Kun lasku on osittain maksettu, maksun kirjanpitorivi saatava-/velkatilillä ei ole merkitty täsmäytetyksi. Se täsmäytetään vasta, kun jäljellä oleva saldo on maksettu kokonaan.

Tositteiden täsmäytys

Kun pankkitapahtuma yhdistetään kirjanpitomerkintään, kirjanpidon luonnokseen tai mallipohjaan, on kaksi mahdollista lähestymistapaa:

Valinnainen asetus – Täsmäytä koko kirjanpitomerkintä

Tämä asetus on oletuksena päällä:
Kaikki kirjanpitomerkinnän rivit merkitään täsmäytetyiksi, kun pankkitapahtuma on yhdistetty.

Edut:

• Vähemmän manuaalista työtä Täsmäytä tili -näkymässä

• Sopii käyttäjille, jotka haluavat automatisoidumman työnkulun

Tämä asetus on pääasiassa mukavuusominaisuus ja määrittää, kuinka paljon manuaalista täsmäytystä jää jäljelle tilien täsmäytysnäkymässä.

Valinnainen asetus – Älä täsmää kirjanpitomerkintää

• Mikään kirjanpitomerkinnän riveistä ei täsmäydy, kun pankkitapahtuma yhdistetään.
  Jokainen rivi, mukaan lukien pankkitili, täsmäytetään kokonaan Täsmäytä tili -näkymässä.
• Kun kirjanpitomerkintä yhdistetään pankkitiliin, se katoaa Pankki-näkymästä.

Työskentely Täsmäytä tili -näkymässä

Tässä näkymässä täsmäytät pääkirjatilit niiden taustatietoja vastaan.

Esimerkkejä:

• Pankkitili vs tiliote

• Myyntisaamiset vs myyntilaskut

• Ostovelat vs ostolaskut

Miten tämä vaikuttaa Pankki-näkymään?

Kun pankkitili (esim. 1930) on täsmäytetty Täsmäytä tili -näkymässä:

• Tositteet, joissa on varauksia kyseiselle tilille, eivät enää näy Pankki -näkymässä.

• Laskut poistuvat Pankki-näkymästä vasta, kun sekä pankki- että saatava-/velkatili on täsmäytetty.

  Pankki-näkymä näyttää, mitä pankkitiliotteeseen liittyvää on vielä käsiteltävä, ja laskujen osalta tilien tulee olla täysin täsmäytettyjä, jotta lasku katoaa näkymästä.

Muut Brioxin täsmäytysnäkymät

Pääasiallisten täsmäytysnäkymien lisäksi Brioxissa on muitakin näkymiä, joissa voit täsmäyttää tapahtumia:

Manuaalinen täsmäytys (myynti- ja ostolaskut)

Laskujen täsmäytys hyvityslaskuja vastaan

Laskut täsmätään hyvityslaskuja vastaan maksamalla ne manuaalisesti samana päivänä. Tämä tarvitaan vain, jos ne eivät ole poistuneet automaattisesti.

Kirjaa lasku, jota ei tulla maksamaan

Jos tiedät, että myynti- tai ostolaskua ei tulla maksamaan, se tulee kirjata poistettavaksi.
Siirry myynti- tai ostolaskujen näkymään ja valitse manuaalinen täsmäytys.
Tässä näkymässä voit valita rivin lopusta “x” ja merkitä tilin, johon maksamaton summa kirjataan.

Täsmäytyksen tila Tapahtumalista-näkymässä

Pankki-tapahtumalistassa tiliotteen määrän vieressä oleva sarake näyttää, miten kukin tapahtuma on kirjattu pääkirjatilille.
Tämä antaa nopean yleiskatsauksen täsmäytystilasta avaamatta yksittäisiä tapahtumia.

Historiatietojen tuonti Brioxiin

Pankkitapahtumat

Kun tuot historiapankkitapahtumia, jotka on käsitelty aiemmin, haluat välttää Pankki-näkymän ruuhkautumisen.
Pankki→ Täsmäytä pankkitapahtumnat -näkymässä käytä päivämäärävalitsinta oikeiden tapahtumien hakemiseen vasemmassa sarakkeessa, valitse kaikki pankkitapahtumat ja klikkaa “Piilota valitut tapahtumat” näytön alareunassa.
Pankkitapahtumia ei poisteta, vaan ne piilotetaan. Voit nähdä ne valitsemalla Tilitotteet.

Brioxin tapahtumat

Jos historiapäiväkirjat on tuotu Brioxiin, ne tulee täsmäyttää Kirjanpito→ Täsmäytä tili-näkymässä.
Valitse kaikki tai tietyt tilit ja klikkaa “Massahallinta”.
Anna päivämäärä ja klikkaa “Täsmäytä”.

Päiväkirjojen osalta riittää, että pankkitili on merkitty täsmäytetyksi, jotta tapahtumat katoavat Pankki→ Tapahtumalista -näkymästä.
Myynti- ja ostolaskujen osalta laskut poistuvat näkymästä vasta, kun ne on merkitty täysin maksetuiksi.