Maksulista on raportti, joka listaa tulevat maksut sisältäen kaikki tarvittavat tiedot kolmannelle osapuolelle maksujen maksamisen mahdollistamiseksi.
Tätä raporttia voidaan käyttää, kun työskentelet pankkien kanssa jotka eivät voi vastaanottaa maksutiedostoja tai jotka eivät ole yhteensopivia Brioxin kanssa.
Seuraavilla toimenpiteillä saat laadittua maksulistan:
- Luo uusi maksutapa.
- Valitse maksettavat laskut ja luo maksutiedosto.
- Palauta laskut jotka ovat maksatuksessa.
Luo uusi maksutapa
Jotta voisit käyttää maksulistaa, täytyy sinun lisätä se maksutavaksi kohdassa Asetukset - Kirjanpito - Maksutapa.
- Anna maksutavalle haluamasi nimi - tässä esimerkissä Maksulista.
- Valitse maksutapaan liitettävä kirjanpidon Tilinro (tilinumero).
- Valitse Oletus, mikäli haluat maksutavan olevan Brioxin oletusmaksutapa.
Maksurutiineissa:
- Valitse Tiedosto.
- Valitse käytettävä tiedostomuoto: PDF tai Excel.
- IBAN ja BIC eivät ole pakollisia, mutta mikäli olet lisännyt ne yrityksen asetuksiin, ilmestyvät ne automaattisesti kenttiin.
- Napsauta Tallenna kun olet valmis.
Luo maksulista
Valitse Ostolaskut ja valitse maksamattomat laskut suodattimen avulla. Valitse ne ostolaskut, jotka haluat sisällyttää maksulistaan. Katso kuva alla.
Ota huomioon, että IBAN ja BIC täytyy olla rekisteröitynä toimittajatietoihin kaikille laskuille jotka sisältyvät maksulistatiedostoon.
Valinta Luo pankkiaineisto ilmestyy alalaidan valikkoon. Napsauta sitä.
Avautuvassa näkymässä voit muuttaa asetuksia ja vaihtoehtoja maksulistallesi. Voit:
- muuttaa maksupäivämäärää,
- muuttaa maksettavaa määrää,
- tarkistaa, että oikeat laskut ovat mukana listalla,
- muuttaa maksutapaa (tässä esimerkissä maksulista).
Napsauta Luo maksulista. Saat maksulistan PDF- tai Excel-tiedostomuodossa riippuen siitä, kumman tiedostotyypin valitsit maksutavan luomisvaiheessa.
Tämän jälkeen maksulistatiedosto latautuu tietokoneellesi. Alla on esimerkki, miltä laskulista näyttää Excelissä.
Tiedostoon sisältyvät kolumnit ovat:
- Sarjanumero
- Toimittajan nimi
- Toimittajan IBAN
- Toimittajan BIC
- Laskunumero
- Laskun viitenumero
- Maksun määrä
- Valuutta
- Maksupäivä
Voidaksesi luoda maksulistoja, sinulla täytyy olla käyttöoikeus kohdassa Lisenssit & Käyttäjät - Oikeudet Kirjanpito - Luo pankkiaineisto.
Palauta maksussa olevat maksut
Kun laskut sisältyvät laskulistaan, ne saavat automaattisesti statuksen Maksua suoritetaan ja ne merkitään sinisellä värikoodilla ostolaskulistassa. Nämä ostolaskut löytyvät myös koostettuna kohdasta Maksussa olevat.
Mikäli laskuja ei ole maksettu jostain syystä, sinulla on mahdollisuus palauttaa ne maksamattomiksi. Valitse laskut listalta ja napsauta Palauta maksu.
Voidaksesi palauttaa maksuja, sinulla täytyy olla käyttöoikeus kohdassa Lisenssit & Käyttäjät - Oikeudet Kirjanpito - Palauta pankkiaineiston tiedosto.