Import av verifikat

Innan du börjar med din import måste du kontrollera följande:

1. De serier du kommer att importera måste finnas innan du kan importera verifikaten. Kontrollera under Inställningar - Bokföring/Fakturering - Verifikationserier att serien finns. Den behöver inte vara aktiverad för manuell kontering för att importen ska fungera. Se nedan.
     
   
   
2. För att kunna importera verifikat måste du arbeta i samma räkenskapsår som verifikatets bokföringsdatum. Kolla så du arbetar i rätt räkenskapsår.
      
   Du kan se vilket räkenskapsår du jobbar i likaså ändra på sidans övre högra hörnet. Om du har flera räkenskapsår så ändrar du genom att klicka på det år du vill jobba i.
   
   

Arbetsflöde: 

1. Du hittar Importera verifikat -funktionen i Bokföringsmodulen under Bokföring - Verifikationer - Importera Verifikat.
   
   
   
   
2. Du har möjlighet att importera textfiler (.txt) eller CSV-filer (.csv) med tab- eller semikolon-separerad information.
   Om du är en Mac-användare, spara filen som Windows-formaterad text (.txt).
   En tabbavgränsad textfil kan se ut så här om du öppnar den: 
   
   
   
   
3. Påbörja din import genom att välja din fil. Klicka på Välj fil. När du har valt din fil, klicka på Ladda upp. 
   
   
   
   
4. En översikt av filen visas. Om du ser att det finns rubriker i din importfil, bocka för rutan Ignorera första raden. 
   
   Obs: Vi rekommenderar att behålla rubrikerna i filen. Det gör det lättare för dig att sedan välja rätt rubriker till dina kolumner. 
   
   
5. Du måste sedan matcha rubrikerna till dina kolumner. Klicka på rubriken (Används ej) för att en meny ska visas.
   
   
   
   Välj rubriken som matchar varje kolumn genom att bocka för rutan framför rubriken. Klicka sedan på nästa fält för att få upp en ny meny. Se nedan.
   
   
   
   Glöm inte att bläddra åt höger för att se alla fält du har i din fil.
   
   På högra sidan i Importera verifikat kan du välja om du vill ha samma verifikationsserier eller bokföringsdatum för alla poster.
   
   
   
   Kom ihåg att endast de kolumner som du fyller i en rubrik för kommer att importeras. Se nedan. Det är också möjligt att koppla flera rubrik till en kolumn.
   
   
   
   
6. När du har matchat alla rubriker till sina respektive kolumner, klicka på Importera fil längst ner till höger på skärmen. En kontrollfråga visas, klicka på OK för att bekräfta importen eller Avbryt för att sluta.
   
   Obs! Meddelandet informerar dig också om att inga verifikatnummer kommer att importeras för att verifikat måste vara numrerade i följd. 
      
7. Om du klickar på OK, utförs importen och en bekräftelse visas på skärmen. När importen är klar kan du gå till Bokföring - Verifikationer och granska de verifikat som du har importerat.                   
   

Om det finns ett problem med vissa poster, visas ett felmeddelande med en länk till de verifikat som inte importerats. Klicka på länken för att få en rapport över de verifikat som inte importerats.