Skapa verifikat direkt från uppladdade banktransaktioner

Under Bokföring - Bank - Behandla Transaktioner har du nu möjlighet att skapa verifikat direkt från de banktransaktioner du har laddat upp.

Dra helt enkelt dina transaktioner från den vänstra kolumnen med dina uppladdade transaktioner till Skapa ny verifikation på den högra övre sidan.



När du flyttar dina transaktioner med hjälp av Dra och släpp funktionen, öppnas en verifikationsvy längst ner på skärmen.

Nu har du två alternativ:

1. Skapa en verifikation med en förinställd mall
2. Skapa en manuell verifikation 
   
   
   
   

Skapa en verifikation med en förinställd mall

Välj en förinställd mall från rullgardinsmenyn Konteringsmallar för att skapa din verifikation. Verifikationen är automatiskt ifylld med konton från mallen. Observera att datum och värde inte kan ändras, dessa bestäms av den importerade transaktionen, och att mallen måste vara korrekt uppställt för att verifikaten ska balansera.



När du klickar på OK kommer transaktionen att läggas till på listan av transaktioner som ska behandlas. Se nedan.



Du kan lägga upp egna mallar som kan användas här under Inställningar - Bokföring - Konteringsmallar.

Skapa en manuell verifikation

Välj manuell kontering i rullgardinsmenyn.

Du kommer till en vy som liknar den vanliga där du skapar nya verifikat. Även här kan inte belopp eller datum ändras eftersom de styrs av den redan uppladdade transaktionen men du kan välja vilka konton som ska användas samt vilken verifikationsserie (den måste vara märkt för manuell kontering).

I denna vy har du även möjlighet att koppla dokument till verifikatet.

När du är nöjd och verifikatet balanserar klickar du på OK längst ner på skärmen eller avbryt om du vill lämna vyn. När du klickar på OK återvänder du till Behandla Transaktioner och den nya transaktionen kommer att läggas till i listan Transaktioner som ska behandlas.