Yleistä

Saldovahvistusraportti mahdollistaa sinun lähettämään automaattisesti, sekä asiakkaillesi että toimittajillesi, raportin keskinäisistä avoimista maksuista tai saatavista miltä tahansa ajanjaksolta.

Raportissa esitetty erääntyvä määrä Loppusaldo EUR on otettu asiakas- ja toimittajareskontrista.

Jos asiakkaalle on varattu ennakkomaksuja, raportissa ennakkomaksut näkyvät erillisenä rivinä ja velkojen kokonaissumma vähennettynä mahdollisilla ennakkomaksuilla.

Raportti näyttää velat laskun valuutassa, eikä se muunna valuuttoja. Kun käsittelemme eri valuuttoja, esitämme kunkin valuutan taulukon toistensa alle.

Kun yritys on sekä asiakas että toimittaja, esitämme kullekin yhden taulukon: Yritys asiakkaana ja yritys toimittajana.

Missä:

Löytääksesi Saldovahvistusraportin, siirry vasemman laidan valikossa kohtaan Raportti ja valitse Raportti. Saldovahvistusraportti löytyy Kirjanpidon raporteista.

Käyttöoikeudet:

Käyttäjällä täytyy olla pääsy raportteihin tämän raportin käyttämiseksi.

Raportin valintaikkuna

Raporttikausi:

Raportointijakso voi olla vuosi, vuosineljännes, kuukausi tai vapaasti määritetty. Alkaen jakso on oletusarvoisesti ajan alusta (tai ensimmäisen Brioxissa olevan tilikauden alusta), mutta sinulla on mahdollisuus valita kuluvan tilikauden alku.

Valitse yritykset:

Voit halutessasi tarkastella kaikkia luettelossa olevia yrityksiä, ja lista sisältää kaikki asiakkaasi ja kaikki toimittajasi. Ettei luettelo ole liian pitkä, valintaruutu: Älä näytä nollasummaisia rivejä, valitaan oletuksena.

Voit myös etsiä haluamasi yrityksen valitsemalla Valitse yritys -hakukenttä.

Raportin luominen:

Vahvistuspäivämäärä: Vahvistuspäivämäärä näkyy raportilla raportin päivämääränä jolloin saldot ovat raportoitu. Ks. alla: 31-12-2022

Päiviä jäljellä eräpäivään: Päivämäärien lukumäärä, jonka kuluessa asiakkaasi tai toimittajasi on vahvistettava tai kumottava vahvistus. Muussa tapauksessa selvitykset katsotaan ratkaistuksi. Ks.alla: 10 päivää.

Allekirjoitus:

Syötetyt tiedot näkyvät raportilla.
Syöttämäsi tiedot säilyvät eri raportointikertojen välillä.

Luo valinta ja esikatsele

Kun olet syöttänyt kaikki parametrit raportin valintaikkunaan, napsauta painiketta Luo valinta.

Kaikki yritykset näkyvät listalla ja raporttipohja on taustalla valmiina odottamassa toimenpiteitäsi.

Jos haluat esikatsella yhden yrityksen raporttia, napsauta esikatselukuvaketta rivin lopusta:

Sähköpostidokumentti

Mikäli aiot lähettää raportit sähköpostitse standardin mallin mukaisesti, muista luoda tarvittava sähköpostiasiakirja.
Siirry kohtaan Asetukset - Laskutus / Kirjanpito - Sähköpostiasiakirjat.

Lähetä raportti

Valitaksesi kenelle vahvistusraportti lähetetään. Valitse yritykset valitsemalla valintaruudut rivien vasemmasta laidasta.
Mikäli haluat järjestää listan tietyn kriteerin mukaiseen järjestykseen, voit napsauttaa otsikoita listan järjestämiseksi uudelleen.

Lähettääksesi raportin, valitse Vie PDF tai Lähetä sähköpostiviesti.

Mikäli PDF-raportteja on useita tai ne ovet suuria, siirtyvät ne automaattisesti työjonoon, ja saat ilmoituksen silloin kun ne ovat ladattavissa kohdasta Raportit - Jonossa olevat raportit.

Sähköpostit päätyvät aina sähköpostin lähetysjonoon ja lähtevät eteenpäin paria minuuttia myöhemmin.

Logit sekä jäljittäminen

• Kopio raporteista tallennetaan automaattisesti aikajärjestyksessä arkiston liitettyjen asiakirjojen osioon.
  
  
  
  
• Toimenpiteet kirjataan aktiviteettilogiin
  
  
  
  
• Lähetettyjä sähköposteja voi seurata sähköpostin aktiviteettilogista.
  
  
  
  
• Itse listalla, kuvake näyttää että raportti on lähetetetty asiakkaalle, miltä kaudelta ja kenen toimesta.